| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AH Fonds commercial | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
AN Terrains | 551 000.00 | 397.00 | 550 603.00 | 551 000.00 |
AP Constructions | 3 864 101.00 | 453 734.00 | 3 410 367.00 | 3 864 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691 173.00 | 642 530.00 | 1 048 643.00 | 1 691 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 336.00 | 385 122.00 | 74 214.00 | 459 336.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 918.00 | | 30 918.00 | 30 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 738 646.00 | 1 482 379.00 | 5 256 267.00 | 6 738 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BT Marchandises | 927 461.00 | | 927 461.00 | 927 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 304.00 | 5 564.00 | 67 740.00 | 73 304.00 |
BZ Autres créances | 218 257.00 | | 218 257.00 | 218 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 239 866.00 | | 239 866.00 | 239 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 180.00 | | 38 180.00 | 38 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 579.00 | 5 564.00 | 1 797 015.00 | 1 802 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 541 226.00 | 1 487 943.00 | 7 053 283.00 | 8 541 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
CU Autres participations | 91 521.00 | | 91 521.00 | 91 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 324.00 | 300 324.00 | | 300 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 256 542.00 | 129 221.00 | | 256 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 242.00 | 177 321.00 | | -16 242.00 |
DL TOTAL (I) | 705 624.00 | 771 866.00 | | 705 624.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 911 170.00 | 3 582 364.00 | | 4 911 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 739.00 | 1 423 979.00 | | 1 095 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 038.00 | 293 585.00 | | 335 038.00 |
EA Autres dettes | 2 235.00 | 32 454.00 | | 2 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 347 658.00 | 5 332 490.00 | | 6 347 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 053 283.00 | 6 107 356.00 | | 7 053 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 909 332.00 | 2 152 071.00 | | 1 909 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 154.00 | 2 540.00 | | 3 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 977 045.00 | | 16 977 045.00 | 16 977 045.00 |
FG Production vendue services | 217 020.00 | | 217 020.00 | 217 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 194 064.00 | | 17 194 064.00 | 17 194 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 277 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 976 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 564.00 | |
GE Autres charges | | | 18 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 247 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 819.00 | 15 950.00 | | 13 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 927.00 | 925.00 | | 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 069.00 | 30.00 | | 35 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 11 087.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 069.00 | 11 367.00 | | 38 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 17 355.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 309.00 | 1 525.00 | | 4 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 407.00 | 10 062.00 | | 9 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 851.00 | 28 942.00 | | 13 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 218.00 | -17 575.00 | | 24 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 65 343.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 321 317.00 | 15 718 926.00 | | 17 321 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 337 559.00 | 15 541 605.00 | | 17 337 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 242.00 | 177 321.00 | | -16 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 660 421.00 | | 2 709 367.00 | 5 660 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 310.00 | 122 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 631 141.00 | 6 738 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 560.00 | 50 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 599 272.00 | 6 565 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 157.00 | | | 51 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 486 433.00 | | 2 678 449.00 | 5 486 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 831.00 | | 30 918.00 | 122 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801 444.00 | 430 145.00 | 749 210.00 | 1 801 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | 560.00 | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 288.00 | 430 145.00 | 748 650.00 | 1 800 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 095.00 | | 36 095.00 | 36 095.00 |
6T Sur comptes clients | 5 390.00 | 5 564.00 | 5 390.00 | 5 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 485.00 | 5 564.00 | 41 485.00 | 41 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 485.00 | 5 564.00 | 44 485.00 | 44 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 564.00 | 41 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 739.00 | 1 095 739.00 | | 1 095 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 827.00 | 103 827.00 | | 103 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 871.00 | 87 871.00 | | 87 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
UX Autres créances clients | 68 382.00 | 68 382.00 | | 68 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VB T. V. A. | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
VC Groupe et associés | 70 097.00 | 70 097.00 | | 70 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 908 016.00 | 469 689.00 | 1 902 134.00 | 4 908 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 768 748.00 | | | 1 768 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 557.00 | | | 440 557.00 |
VP Divers | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 728.00 | 134 728.00 | | 134 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 809.00 | 95 809.00 | | 95 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 659.00 | 360 659.00 | | 360 659.00 |
VW T.V.A. | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 347 658.00 | 1 909 332.00 | 1 902 134.00 | 6 347 658.00 |