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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796.00 | 653.00 | 1 143.00 | 1 796.00 |
AH Fonds commercial | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
AN Terrains | 551 000.00 | 1 969.00 | 549 031.00 | 551 000.00 |
AP Constructions | 3 870 369.00 | 761 677.00 | 3 108 692.00 | 3 870 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691 880.00 | 872 709.00 | 819 171.00 | 1 691 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 873.00 | 367 085.00 | 57 788.00 | 424 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 674 056.00 | 2 004 092.00 | 4 669 964.00 | 6 674 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BT Marchandises | 839 157.00 | | 839 157.00 | 839 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 959.00 | 6 640.00 | 119 319.00 | 125 959.00 |
BZ Autres créances | 306 383.00 | | 306 383.00 | 306 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 392 725.00 | | 392 725.00 | 392 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 323.00 | | 36 323.00 | 36 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 154.00 | 6 640.00 | 1 699 514.00 | 1 706 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 380 210.00 | 2 010 732.00 | 6 369 478.00 | 8 380 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
CU Autres participations | 55 041.00 | | 55 041.00 | 55 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 324.00 | 300 324.00 | | 300 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 190 300.00 | 256 542.00 | | 190 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 196.00 | -16 242.00 | | -188 196.00 |
DL TOTAL (I) | 467 429.00 | 705 624.00 | | 467 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 440 748.00 | 4 911 170.00 | | 4 440 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 153.00 | 1 095 739.00 | | 1 073 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 460.00 | 335 038.00 | | 337 460.00 |
EA Autres dettes | 50 688.00 | 2 235.00 | | 50 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 902 049.00 | 6 347 658.00 | | 5 902 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 369 478.00 | 7 053 283.00 | | 6 369 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 987.00 | 1 909 332.00 | | 1 939 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 158.00 | 3 154.00 | | 3 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 110 204.00 | | 18 110 204.00 | 18 110 204.00 |
FG Production vendue services | 200 370.00 | | 200 370.00 | 200 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 310 574.00 | | 18 310 574.00 | 18 310 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 363 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 812 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 981.00 | |
GE Autres charges | | | 11 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 483 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 983.00 | 13 819.00 | | 40 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 961.00 | 927.00 | | 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 836.00 | 35 069.00 | | 8 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 581.00 | | | 581.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 417.00 | 38 069.00 | | 9 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 309.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 301.00 | 9 407.00 | | 9 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 301.00 | 13 851.00 | | 9 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | 24 218.00 | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 376 903.00 | 17 321 317.00 | | 18 376 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 565 099.00 | 17 337 559.00 | | 18 565 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 196.00 | -16 242.00 | | -188 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 153.00 | 1 073 153.00 | | 1 073 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 502.00 | 94 502.00 | | 94 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 993.00 | 79 993.00 | | 79 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 688.00 | 50 688.00 | | 50 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
UX Autres créances clients | 119 637.00 | 119 637.00 | | 119 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VB T. V. A. | 41 309.00 | 41 309.00 | | 41 309.00 |
VC Groupe et associés | 155 512.00 | 155 512.00 | | 155 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 437 590.00 | 475 528.00 | 1 780 225.00 | 4 437 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 426.00 | | | 470 426.00 |
VP Divers | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 657.00 | 134 657.00 | | 134 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 249.00 | 106 249.00 | | 106 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 760.00 | 497 760.00 | | 497 760.00 |
VW T.V.A. | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 902 049.00 | 1 939 987.00 | 1 780 225.00 | 5 902 049.00 |