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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 105 775.00 | 101 220.00 | 4 555.00 | 105 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 703.00 | 246 300.00 | 11 403.00 | 257 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 377.00 | | 43 377.00 | 43 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 856.00 | 347 521.00 | 299 335.00 | 646 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 889.00 | | 37 889.00 | 37 889.00 |
CF Disponibilités | 1 692 900.00 | | 1 692 900.00 | 1 692 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 379 434.00 | | 5 379 434.00 | 5 379 434.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 028 527.00 | 347 521.00 | 5 681 006.00 | 6 028 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 122.00 | 77 122.00 | | 77 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 729 019.00 | 1 286 428.00 | | 1 729 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 601.00 | 442 591.00 | | 505 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 343.00 | 1 867 741.00 | | 2 373 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 913 477.00 | 441 217.00 | | 913 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 913 477.00 | 441 217.00 | | 913 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 370.00 | 92 306.00 | | 119 370.00 |
EA Autres dettes | 205 368.00 | 671 966.00 | | 205 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 243.00 | 3 055 859.00 | | 2 381 243.00 |
ED (V) | 12 942.00 | 88 911.00 | | 12 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 681 006.00 | 5 453 729.00 | | 5 681 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 9 148 161.00 | 9 148 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 148 161.00 | 9 148 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 329 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 866 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 967 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 501 909.00 | |
GE Autres charges | | | 2 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 633 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 771.00 | |
GN Différences positives de change | | | 433 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 433 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 939.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 305.00 | 939.00 | | 14 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 305.00 | | | -14 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 864.00 | 297 668.00 | | 175 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 762 842.00 | 8 192 380.00 | | 9 762 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 257 240.00 | 7 749 789.00 | | 9 257 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 601.00 | 442 591.00 | | 505 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 918.00 | | 4 938.00 | 641 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 541.00 | | 4 938.00 | 358 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 803.00 | 6 718.00 | | 340 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 803.00 | 6 718.00 | | 340 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 217.00 | 501 909.00 | 29 649.00 | 441 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 217.00 | 501 909.00 | 29 649.00 | 441 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501 909.00 | 29 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 371.00 | 119 371.00 | | 119 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781 266.00 | 781 266.00 | | 781 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 020.00 | 547 020.00 | | 547 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 528.00 | 97 528.00 | | 97 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 369.00 | 205 369.00 | | 205 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
VB T. V. A. | 104 228.00 | | | 104 228.00 |
VC Groupe et associés | 3 203 880.00 | | | 3 203 880.00 |
VI Groupe et associés | 483 143.00 | 483 143.00 | | 483 143.00 |
VP Divers | 335 967.00 | | | 335 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 547.00 | 147 547.00 | | 147 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 022.00 | 3 648 645.00 | 43 377.00 | 3 692 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 243.00 | 2 381 243.00 | | 2 381 243.00 |