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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 103 122.00 | 86 874.00 | 16 248.00 | 103 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 998.00 | 283 929.00 | 83 069.00 | 366 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 679.00 | 370 802.00 | 360 877.00 | 731 679.00 |
BZ Autres créances | 3 591 461.00 | | 3 591 461.00 | 3 591 461.00 |
CF Disponibilités | 1 999 224.00 | | 1 999 224.00 | 1 999 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 595 847.00 | | 5 595 847.00 | 5 595 847.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 329 317.00 | 370 802.00 | 5 958 514.00 | 6 329 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 123.00 | | | 77 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 185 395.00 | | | 2 185 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 374.00 | | | 2 330 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 632 880.00 | | | 1 632 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 632 880.00 | | | 1 632 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 994.00 | | | 214 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 726.00 | | | 137 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 625 920.00 | | | 1 625 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 640.00 | | | 1 978 640.00 |
ED (V) | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 958 514.00 | | | 5 958 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 978 640.00 | | | 1 978 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 10 686 469.00 | 10 686 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 686 469.00 | 10 686 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 816 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 528 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 363 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 089.00 | |
GE Autres charges | | | 778 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 383 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 144 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 144 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 914.00 | | | -5 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 953 616.00 | | | 953 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 528 074.00 | | | 11 528 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 342 679.00 | | | 9 342 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 185 395.00 | | | 2 185 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 171.00 | | 67 335.00 | 798 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 826.00 | 731 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 826.00 | 470 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 611.00 | | 67 335.00 | 536 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 573.00 | 58 142.00 | 127 913.00 | 440 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 573.00 | 58 142.00 | 127 913.00 | 440 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 562 791.00 | 70 089.00 | | 1 562 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 562 791.00 | 70 089.00 | | 1 562 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 726.00 | 137 726.00 | | 137 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 882 951.00 | 882 951.00 | | 882 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 000.00 | 668 000.00 | | 668 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VB T. V. A. | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
VC Groupe et associés | 3 567 170.00 | 3 567 170.00 | | 3 567 170.00 |
VI Groupe et associés | 214 994.00 | 214 994.00 | | 214 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 685.00 | 59 685.00 | | 59 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 618 183.00 | 3 596 623.00 | 21 560.00 | 3 618 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 640.00 | 1 978 640.00 | | 1 978 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |