| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 103 122.00 | 90 598.00 | 12 524.00 | 103 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 189.00 | 327 232.00 | 67 957.00 | 395 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 871.00 | 417 830.00 | 342 041.00 | 759 871.00 |
BZ Autres créances | 10 275 931.00 | | 10 275 931.00 | 10 275 931.00 |
CF Disponibilités | 683 422.00 | | 683 422.00 | 683 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 964 164.00 | | 10 964 164.00 | 10 964 164.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 757 280.00 | 417 830.00 | 11 339 450.00 | 11 757 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 123.00 | | | 77 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 191 651.00 | | | 2 191 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 171 394.00 | | | 4 171 394.00 |
DL TOTAL (I) | 6 501 768.00 | | | 6 501 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 311 903.00 | | | 1 311 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 311 903.00 | | | 1 311 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 969.00 | | | 684 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 132.00 | | | 301 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 350 533.00 | | | 2 350 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 633.00 | | | 3 336 633.00 |
ED (V) | 189 146.00 | | | 189 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 339 450.00 | | | 11 339 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 336 633.00 | | | 3 336 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 14 134 262.00 | 14 134 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 14 134 262.00 | 14 134 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 735 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 319 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 989 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 029 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 027.00 | |
GE Autres charges | | | 735 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 654 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 664 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 664 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 428.00 | | | 112 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 493 434.00 | | | 1 493 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 319 680.00 | | | 15 319 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 148 286.00 | | | 11 148 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 171 394.00 | | | 4 171 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 679.00 | | 28 191.00 | 731 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 119.00 | | 28 191.00 | 470 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 802.00 | 47 027.00 | | 370 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 802.00 | 47 027.00 | | 370 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 632 880.00 | | 320 977.00 | 1 632 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 632 880.00 | | 320 977.00 | 1 632 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 320 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 132.00 | 301 132.00 | | 301 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 956 683.00 | 956 683.00 | | 956 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734 739.00 | 734 739.00 | | 734 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 594 543.00 | 594 543.00 | | 594 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
VB T. V. A. | 47 657.00 | 47 657.00 | | 47 657.00 |
VC Groupe et associés | 10 220 869.00 | 10 220 869.00 | | 10 220 869.00 |
VI Groupe et associés | 684 969.00 | 684 969.00 | | 684 969.00 |
VP Divers | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 568.00 | 64 568.00 | | 64 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 302 302.00 | 10 280 742.00 | 21 560.00 | 10 302 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 633.00 | 3 336 633.00 | | 3 336 633.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |