| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 105 775.00 | 102 320.00 | 3 455.00 | 105 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 114.00 | 255 673.00 | 107 441.00 | 363 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 450.00 | 357 994.00 | 372 456.00 | 730 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
BZ Autres créances | 9 623 783.00 | | 9 623 783.00 | 9 623 783.00 |
CF Disponibilités | 204 324.00 | | 204 324.00 | 204 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 857 219.00 | | 9 857 219.00 | 9 857 219.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 587 670.00 | 357 994.00 | 10 229 675.00 | 10 587 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 122.00 | 77 122.00 | | 77 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 699 865.00 | 2 234 620.00 | | 3 699 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 726 135.00 | 1 465 244.00 | | 1 726 135.00 |
DL TOTAL (I) | 5 564 723.00 | 3 838 587.00 | | 5 564 723.00 |
DP Provisions pour risques | 728 753.00 | | | 728 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 265 093.00 | 1 195 645.00 | | 1 265 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 993 846.00 | 1 195 645.00 | | 1 993 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 735.00 | 1 022 408.00 | | 430 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 935.00 | 170 306.00 | | 179 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 928 806.00 | 1 697 424.00 | | 1 928 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 477.00 | 2 890 139.00 | | 2 539 477.00 |
ED (V) | 131 628.00 | 5 072.00 | | 131 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 229 675.00 | 7 929 444.00 | | 10 229 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 12 170 139.00 | 12 170 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 12 170 139.00 | 12 170 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 341 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 430 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 224 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 836.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 200 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 141 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 251 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 251 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 141 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 412.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 773.00 | | | 116 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 590.00 | 412.00 | | 138 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 591.00 | -412.00 | | -127 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 287 543.00 | 169 321.00 | | 1 287 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 604 637.00 | 10 507 712.00 | | 12 604 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 878 502.00 | 9 042 468.00 | | 10 878 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 726 135.00 | 1 465 244.00 | | 1 726 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 908.00 | | 22 360.00 | 729 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 817.00 | 21 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 817.00 | 730 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 531.00 | | 22 360.00 | 446 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 949.00 | 45 046.00 | | 312 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 949.00 | 45 046.00 | | 312 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 195 645.00 | 905 589.00 | 107 388.00 | 1 195 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 195 645.00 | 905 589.00 | 107 388.00 | 1 195 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 836.00 | 107 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 728 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 936.00 | 179 936.00 | | 179 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 977 383.00 | 977 383.00 | | 977 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 655.00 | 774 655.00 | | 774 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 648.00 | 48 648.00 | | 48 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VB T. V. A. | 103 469.00 | | | 103 469.00 |
VC Groupe et associés | 8 509 169.00 | | | 8 509 169.00 |
VI Groupe et associés | 430 735.00 | 430 735.00 | | 430 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 526 980.00 | | | 526 980.00 |
VP Divers | 480 071.00 | | | 480 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 121.00 | 128 121.00 | | 128 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 661 213.00 | 9 639 653.00 | 21 560.00 | 9 661 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 478.00 | 2 539 478.00 | | 2 539 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |