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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 105 775.00 | 101 802.00 | 3 973.00 | 105 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 754.00 | 211 145.00 | 129 609.00 | 340 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 377.00 | | 43 377.00 | 43 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 907.00 | 312 948.00 | 416 959.00 | 729 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
BZ Autres créances | 6 141 913.00 | | 6 141 913.00 | 6 141 913.00 |
CF Disponibilités | 1 304 014.00 | | 1 304 014.00 | 1 304 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 469 859.00 | | 7 469 859.00 | 7 469 859.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 626.00 | | 42 626.00 | 42 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 242 393.00 | 312 948.00 | 7 929 444.00 | 8 242 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 122.00 | 77 122.00 | | 77 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 234 620.00 | 1 729 019.00 | | 2 234 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465 244.00 | 505 601.00 | | 1 465 244.00 |
DL TOTAL (I) | 3 838 587.00 | 2 373 343.00 | | 3 838 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 195 645.00 | 913 477.00 | | 1 195 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 195 645.00 | 913 477.00 | | 1 195 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 408.00 | 483 142.00 | | 1 022 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 306.00 | 119 370.00 | | 170 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 697 423.00 | 1 573 360.00 | | 1 697 423.00 |
EA Autres dettes | | 205 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 890 139.00 | 2 381 243.00 | | 2 890 139.00 |
ED (V) | 5 072.00 | 12 942.00 | | 5 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 929 444.00 | 5 681 006.00 | | 7 929 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 10 293 804.00 | 10 293 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 293 804.00 | 10 293 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 441 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 036 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 117 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 282 768.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 806 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 634 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 634 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 14 305.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 14 305.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | -14 305.00 | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 321.00 | 175 864.00 | | 169 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 507 712.00 | 9 762 842.00 | | 10 507 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 042 468.00 | 9 257 240.00 | | 9 042 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465 244.00 | 505 601.00 | | 1 465 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 856.00 | | 147 448.00 | 646 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 398.00 | 729 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 398.00 | 446 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 479.00 | | 147 448.00 | 363 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 521.00 | 29 825.00 | 64 398.00 | 347 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 521.00 | 29 825.00 | 64 398.00 | 347 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 913 477.00 | 282 768.00 | 600.00 | 913 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 913 477.00 | 282 768.00 | 600.00 | 913 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 768.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 306.00 | 170 306.00 | | 170 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 889 028.00 | 889 028.00 | | 889 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 504.00 | 652 504.00 | | 652 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
VC Groupe et associés | 5 472 655.00 | | | 5 472 655.00 |
VI Groupe et associés | 1 022 408.00 | 1 022 408.00 | | 1 022 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 731.00 | | | 222 731.00 |
VP Divers | 416 601.00 | | | 416 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 893.00 | 155 893.00 | | 155 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 189 962.00 | 6 146 585.00 | 43 377.00 | 6 189 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 139.00 | 2 890 139.00 | | 2 890 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |