| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 128 258.00 | 104 562.00 | 23 696.00 | 128 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 540.00 | 290 229.00 | 103 311.00 | 393 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 358.00 | 394 791.00 | 388 567.00 | 783 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 822 034.00 | | 10 822 034.00 | 10 822 034.00 |
CF Disponibilités | 89 005.00 | | 89 005.00 | 89 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 917 672.00 | | 10 917 672.00 | 10 917 672.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 90 044.00 | | 90 044.00 | 90 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 791 074.00 | 394 791.00 | 11 396 283.00 | 11 791 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 123.00 | 77 122.00 | | 77 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 5 426 001.00 | 3 699 865.00 | | 5 426 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 917 716.00 | 1 726 135.00 | | 1 917 716.00 |
DL TOTAL (I) | 7 482 440.00 | 5 564 723.00 | | 7 482 440.00 |
DP Provisions pour risques | | 728 753.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 275 551.00 | 1 265 093.00 | | 1 275 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 275 551.00 | 1 993 846.00 | | 1 275 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 800.00 | 430 735.00 | | 673 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 273.00 | 179 935.00 | | 427 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512 794.00 | 1 928 806.00 | | 1 512 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 866.00 | 2 539 477.00 | | 2 613 866.00 |
ED (V) | 24 426.00 | 131 628.00 | | 24 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 396 283.00 | 10 229 675.00 | | 11 396 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 613 866.00 | | | 2 613 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 9 190 568.00 | 9 190 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 190 568.00 | 9 190 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 123 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 325 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 910 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 664 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 458.00 | |
GE Autres charges | | | 65 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 078 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 247 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 998.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 773.00 | | | 116 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 773.00 | 10 998.00 | | 116 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 926.00 | | | 38 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599.00 | 21 817.00 | | 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 116 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 525.00 | 138 590.00 | | 39 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 248.00 | -127 591.00 | | 77 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -593 238.00 | 1 287 543.00 | | -593 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 442 455.00 | 12 604 637.00 | | 9 442 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 524 739.00 | 10 878 502.00 | | 7 524 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 917 716.00 | 1 726 135.00 | | 1 917 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 451.00 | | 68 157.00 | 730 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 249.00 | 783 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 249.00 | 521 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 891.00 | | 68 157.00 | 468 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 995.00 | 51 447.00 | 14 650.00 | 357 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 995.00 | 51 447.00 | 14 650.00 | 357 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 993 846.00 | 10 458.00 | 728 753.00 | 1 993 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 993 846.00 | 10 458.00 | 728 753.00 | 1 993 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 458.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 728 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 273.00 | 427 273.00 | | 427 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 814 025.00 | 814 025.00 | | 814 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 117.00 | 587 117.00 | | 587 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
VB T. V. A. | 69 786.00 | 69 786.00 | | 69 786.00 |
VC Groupe et associés | 8 696 332.00 | 8 696 332.00 | | 8 696 332.00 |
VI Groupe et associés | 673 800.00 | 673 800.00 | | 673 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 752 261.00 | 1 510 733.00 | 241 528.00 | 1 752 261.00 |
VP Divers | 303 654.00 | 303 654.00 | | 303 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 652.00 | 111 652.00 | | 111 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 850 227.00 | 10 587 139.00 | 263 088.00 | 10 850 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 866.00 | 2 613 866.00 | | 2 613 866.00 |