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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 128 258.00 | 108 286.00 | 19 972.00 | 128 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 353.00 | 332 287.00 | 76 066.00 | 408 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 171.00 | 440 573.00 | 357 598.00 | 798 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BZ Autres créances | 12 554 892.00 | | 12 554 892.00 | 12 554 892.00 |
CF Disponibilités | 937 318.00 | | 937 318.00 | 937 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 501 345.00 | | 13 501 345.00 | 13 501 345.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 118 571.00 | | 118 571.00 | 118 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 418 087.00 | 440 573.00 | 13 977 513.00 | 14 418 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 123.00 | | | 77 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 7 343 717.00 | | | 7 343 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 014 540.00 | | | 2 014 540.00 |
DL TOTAL (I) | 9 496 979.00 | | | 9 496 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 562 791.00 | | | 1 562 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 562 791.00 | | | 1 562 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 361.00 | | | 838 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 015.00 | | | 412 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 656 403.00 | | | 1 656 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 906 780.00 | | | 2 906 780.00 |
ED (V) | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 977 513.00 | | | 13 977 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 906 780.00 | | | 2 906 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 10 749 661.00 | 10 749 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 749 661.00 | 10 749 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 376 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 213 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 157 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 898 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312 722.00 | |
GE Autres charges | | | 385 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 693 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 520 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 520 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 202.00 | | | 50 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 834.00 | | | 541 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 249 898.00 | | | 11 249 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 235 358.00 | | | 9 235 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 014 540.00 | | | 2 014 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 358.00 | | 16 156.00 | 783 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 343.00 | 798 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 343.00 | 536 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 798.00 | | 16 156.00 | 521 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 791.00 | 47 125.00 | 1 343.00 | 394 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 791.00 | 47 125.00 | 1 343.00 | 394 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 275 551.00 | 312 722.00 | 25 482.00 | 1 275 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 275 551.00 | 312 722.00 | 25 482.00 | 1 275 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 722.00 | 25 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 015.00 | 412 015.00 | | 412 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 831 200.00 | 831 200.00 | | 831 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 881.00 | 688 881.00 | | 688 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
VB T. V. A. | 75 751.00 | 75 751.00 | | 75 751.00 |
VC Groupe et associés | 12 324 216.00 | 12 324 216.00 | | 12 324 216.00 |
VI Groupe et associés | 838 361.00 | 838 361.00 | | 838 361.00 |
VP Divers | 154 625.00 | 154 625.00 | | 154 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 158.00 | 84 158.00 | | 84 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 582 752.00 | 12 561 192.00 | 21 560.00 | 12 582 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 780.00 | 2 906 780.00 | | 2 906 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |