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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 501.00 | 7 600.00 | 901.00 | 8 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 779.00 | 15 821.00 | 9 958.00 | 25 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 330.00 | 23 421.00 | 13 908.00 | 37 330.00 |
BT Marchandises | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 879.00 | | 87 879.00 | 87 879.00 |
BZ Autres créances | 33 130.00 | | 33 130.00 | 33 130.00 |
CF Disponibilités | 945 743.00 | | 945 743.00 | 945 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 291.00 | | 1 082 291.00 | 1 082 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 621.00 | 23 421.00 | 1 096 200.00 | 1 119 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DH Report à nouveau | 563 032.00 | | | 563 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 731.00 | | | 84 731.00 |
DL TOTAL (I) | 689 234.00 | | | 689 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 970.00 | | | 195 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 153.00 | | | 52 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 658.00 | | | 156 658.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 966.00 | | | 406 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 200.00 | | | 1 096 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 966.00 | | | 406 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 912.00 | 1 445 055.00 | 1 446 967.00 | 1 912.00 |
FG Production vendue services | 151 041.00 | | 151 041.00 | 151 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 954.00 | 1 445 055.00 | 1 598 009.00 | 152 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 790.00 | | | 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | | | -703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 686.00 | | | 1 601 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 954.00 | | | 1 516 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 731.00 | | | 84 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 285.00 | | 1 045.00 | 36 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 236.00 | | 1 045.00 | 33 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 123.00 | 4 298.00 | | 19 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 123.00 | 4 298.00 | | 19 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 153.00 | 52 153.00 | | 52 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 385.00 | 75 385.00 | | 75 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 965.00 | 57 965.00 | | 57 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 87 879.00 | | | 87 879.00 |
VB T. V. A. | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 195 970.00 | 195 970.00 | | 195 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 033.00 | 121 033.00 | | 121 033.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 966.00 | | | 406 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
ST Autres comptes | 140 553.00 | | | 140 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 799.00 | | | 110 799.00 |
ZE Dividendes | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 956.00 | | | 163 956.00 |