| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 463.00 | 8 009.00 | 453.00 | 8 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 222.00 | 21 665.00 | 3 557.00 | 25 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 734.00 | 29 674.00 | 7 060.00 | 36 734.00 |
BT Marchandises | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 032.00 | | 140 032.00 | 140 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 416.00 | | 227 416.00 | 227 416.00 |
BZ Autres créances | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
CF Disponibilités | 708 412.00 | | 708 412.00 | 708 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 265.00 | | 1 118 265.00 | 1 118 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 000.00 | 29 674.00 | 1 125 326.00 | 1 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DH Report à nouveau | 665 608.00 | | | 665 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 957.00 | | | 73 957.00 |
DL TOTAL (I) | 781 036.00 | | | 781 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 396.00 | | | 199 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 673.00 | | | 51 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 041.00 | | | 93 041.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 289.00 | | | 344 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 326.00 | | | 1 125 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 289.00 | | | 344 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960.00 | 799 897.00 | 800 857.00 | 960.00 |
FG Production vendue services | 110 818.00 | | 110 818.00 | 110 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 778.00 | 799 897.00 | 911 675.00 | 111 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 402.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 825.00 | | | 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | | | -727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 768.00 | | | 913 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 811.00 | | | 839 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 957.00 | | | 73 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 036.00 | | | 39 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 302.00 | 36 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 302.00 | 33 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 987.00 | | | 35 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 573.00 | 4 402.00 | 2 302.00 | 27 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 573.00 | 4 402.00 | 2 302.00 | 27 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 673.00 | 51 673.00 | | 51 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 398.00 | 39 398.00 | | 39 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 227 416.00 | | | 227 416.00 |
VB T. V. A. | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 199 396.00 | 199 396.00 | | 199 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 614.00 | 251 614.00 | | 251 614.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 289.00 | 344 289.00 | | 344 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
ST Autres comptes | 92 016.00 | | | 92 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 970.00 | | | 89 970.00 |
ZE Dividendes | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 693.00 | | | 115 693.00 |