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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 909.00 | 8 441.00 | 2 467.00 | 10 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 439.00 | 25 329.00 | 1 110.00 | 26 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 397.00 | 33 770.00 | 6 626.00 | 40 397.00 |
BT Marchandises | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 134.00 | | 456 134.00 | 456 134.00 |
BZ Autres créances | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
CF Disponibilités | 754 272.00 | | 754 272.00 | 754 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 998.00 | | 1 260 998.00 | 1 260 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 396.00 | 33 770.00 | 1 267 625.00 | 1 301 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DH Report à nouveau | 731 766.00 | | | 731 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 813.00 | | | 105 813.00 |
DL TOTAL (I) | 879 049.00 | | | 879 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 127.00 | | | 201 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 144.00 | | | 84 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 230.00 | | | 103 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 576.00 | | | 388 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 625.00 | | | 1 267 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 576.00 | | | 388 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 734.00 | | 3 663.00 | 36 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 685.00 | | 3 663.00 | 33 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 674.00 | 4 096.00 | | 29 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 674.00 | 4 096.00 | | 29 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 144.00 | 84 144.00 | | 84 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
UX Autres créances clients | 456 134.00 | 456 134.00 | | 456 134.00 |
VB T. V. A. | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 201 127.00 | 201 127.00 | | 201 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 992.00 | 476 992.00 | | 476 992.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 576.00 | 388 576.00 | | 388 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
ST Autres comptes | 103 760.00 | | | 103 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59.00 | | | 59.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 316.00 | | | 80 316.00 |
ZE Dividendes | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 458.00 | | | 126 458.00 |