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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 909.00 | 9 139.00 | 1 769.00 | 10 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 439.00 | 26 014.00 | 424.00 | 26 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 397.00 | 35 154.00 | 5 243.00 | 40 397.00 |
BT Marchandises | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 756.00 | | 173 756.00 | 173 756.00 |
BZ Autres créances | 37 971.00 | | 37 971.00 | 37 971.00 |
CF Disponibilités | 1 043 287.00 | | 1 043 287.00 | 1 043 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 207.00 | | 1 280 207.00 | 1 280 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 605.00 | 35 154.00 | 1 285 450.00 | 1 320 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DH Report à nouveau | 829 779.00 | | | 829 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 896.00 | | | 51 896.00 |
DL TOTAL (I) | 923 146.00 | | | 923 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 685.00 | | | 202 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 942.00 | | | 38 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 268.00 | | | 48 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 333.00 | | | 72 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 304.00 | | | 362 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 450.00 | | | 1 285 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 362.00 | | | 323 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 397.00 | | | 40 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 770.00 | 1 383.00 | | 33 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 770.00 | 1 383.00 | | 33 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 164.00 | 42 164.00 | | 42 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
UX Autres créances clients | 173 756.00 | 173 756.00 | | 173 756.00 |
VB T. V. A. | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 202 685.00 | 202 685.00 | | 202 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 750.00 | 211 750.00 | | 211 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 362.00 | 323 362.00 | | 323 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
ST Autres comptes | 85 336.00 | | | 85 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 132.00 | | | 55 132.00 |
ZE Dividendes | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 135.00 | | | 107 135.00 |