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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 501.00 | 7 838.00 | 662.00 | 8 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 486.00 | 19 735.00 | 7 751.00 | 27 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 036.00 | 27 573.00 | 11 463.00 | 39 036.00 |
BT Marchandises | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 541.00 | | 34 541.00 | 34 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 676.00 | | 127 676.00 | 127 676.00 |
BZ Autres créances | 42 677.00 | | 42 677.00 | 42 677.00 |
CF Disponibilités | 813 492.00 | | 813 492.00 | 813 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 354.00 | | 1 032 354.00 | 1 032 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 390.00 | 27 573.00 | 1 043 817.00 | 1 071 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DH Report à nouveau | 639 964.00 | | | 639 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
DL TOTAL (I) | 714 878.00 | | | 714 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 818.00 | | | 197 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 813.00 | | | 56 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 336.00 | | | 66 336.00 |
EA Autres dettes | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 939.00 | | | 328 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 817.00 | | | 1 043 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 939.00 | | | 328 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 414.00 | 662 834.00 | 664 248.00 | 1 414.00 |
FG Production vendue services | 206 650.00 | | 206 650.00 | 206 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 064.00 | 662 834.00 | 870 898.00 | 208 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 152.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 788.00 | | | 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 333.00 | | | 873 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 889.00 | | | 839 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 330.00 | | 1 706.00 | 37 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 281.00 | | 1 706.00 | 34 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 421.00 | 4 152.00 | | 23 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 421.00 | 4 152.00 | | 23 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 813.00 | 56 813.00 | | 56 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
UX Autres créances clients | 127 676.00 | | | 127 676.00 |
VB T. V. A. | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 197 818.00 | 197 818.00 | | 197 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 377.00 | 170 377.00 | | 170 377.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 939.00 | 328 939.00 | | 328 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
ST Autres comptes | 188 287.00 | | | 188 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 702.00 | | | 82 702.00 |
ZE Dividendes | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 163.00 | | | 212 163.00 |