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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 909.00 | 9 665.00 | 1 244.00 | 10 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 439.00 | 26 420.00 | 19.00 | 26 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 397.00 | 36 085.00 | 4 312.00 | 40 397.00 |
BT Marchandises | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 680.00 | | 320 680.00 | 320 680.00 |
BZ Autres créances | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
CF Disponibilités | 1 093 742.00 | | 1 093 742.00 | 1 093 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 616.00 | | 1 469 616.00 | 1 469 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 014.00 | 36 085.00 | 1 473 928.00 | 1 510 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DH Report à nouveau | 873 876.00 | | | 873 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 106.00 | | | 138 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 452.00 | | | 1 053 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 330.00 | | | 204 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 373.00 | | | 99 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 101.00 | | | 106 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 476.00 | | | 420 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 928.00 | | | 1 473 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 880.00 | | | 409 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 397.00 | | | 40 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 154.00 | 930.00 | | 35 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 154.00 | 930.00 | | 35 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 373.00 | 99 373.00 | | 99 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
UX Autres créances clients | 320 680.00 | 320 680.00 | | 320 680.00 |
VB T. V. A. | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 204 330.00 | 204 330.00 | | 204 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 686.00 | 341 686.00 | | 341 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 880.00 | 409 880.00 | | 409 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
ST Autres comptes | 114 215.00 | | | 114 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 987.00 | | | 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 072.00 | | | 65 072.00 |
ZE Dividendes | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 130.00 | | | 139 130.00 |