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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 909.00 | 10 154.00 | 754.00 | 10 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 397.00 | 36 593.00 | 3 803.00 | 40 397.00 |
BT Marchandises | 31 239.00 | | 31 239.00 | 31 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 338.00 | | 295 338.00 | 295 338.00 |
BZ Autres créances | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
CF Disponibilités | 1 269 733.00 | | 1 269 733.00 | 1 269 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 423.00 | | 1 616 423.00 | 1 616 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 821.00 | 36 593.00 | 1 620 227.00 | 1 656 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DH Report à nouveau | 1 002 233.00 | | | 1 002 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 035.00 | | | 200 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 739.00 | | | 1 243 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 373.00 | | | 206 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 557.00 | | | 69 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 009.00 | | | 99 009.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 488.00 | | | 376 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 227.00 | | | 1 620 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 488.00 | | | 376 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 397.00 | | | 40 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 085.00 | 508.00 | | 36 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 085.00 | 508.00 | | 36 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 557.00 | 69 557.00 | | 69 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 295 338.00 | 295 338.00 | | 295 338.00 |
VB T. V. A. | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 206 373.00 | 206 373.00 | | 206 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 850.00 | 312 850.00 | | 312 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 488.00 | 376 488.00 | | 376 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
ST Autres comptes | 99 633.00 | | | 99 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 870.00 | | | 57 870.00 |
ZE Dividendes | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 932.00 | | | 123 932.00 |