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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 246 208.00 | 3 196 340.00 | 49 867.00 | 3 246 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 009.00 | 113 403.00 | 6 606.00 | 120 009.00 |
BF Prêts | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 710 953.00 | 3 326 243.00 | 1 384 710.00 | 4 710 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 151.00 | | 62 151.00 | 62 151.00 |
BN En cours de production de biens | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 894.00 | | 851 894.00 | 851 894.00 |
BZ Autres créances | 5 513 539.00 | | 5 513 539.00 | 5 513 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 915 634.00 | | 6 915 634.00 | 6 915 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 626 588.00 | 3 326 243.00 | 8 300 345.00 | 11 626 588.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 896.00 | | | 553 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 764 104.00 | | | 3 764 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 320.00 | | | 54 320.00 |
DG Autres réserves | 3 047 612.00 | | | 3 047 612.00 |
DH Report à nouveau | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 516.00 | | | 73 516.00 |
DL TOTAL (I) | 7 508 016.00 | | | 7 508 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 637.00 | | | 40 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 956.00 | | | 582 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 220.00 | | | 167 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 329.00 | | | 792 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 300 345.00 | | | 8 300 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 329.00 | | | 792 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 637.00 | | | 40 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 303 287.00 | 7 616.00 | 3 310 903.00 | 3 303 287.00 |
FG Production vendue services | 32 282.00 | | 32 282.00 | 32 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 335 569.00 | 7 616.00 | 3 343 185.00 | 3 335 569.00 |
FM Production stockée | | | -6 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 337 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 263.00 | |
GE Autres charges | | | 106 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 389 263.00 | | | 3 389 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 747.00 | | | 3 315 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 516.00 | | | 73 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 308 980.00 | 17 264.00 | | 3 308 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 760.00 | 740.00 | | 15 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 293 220.00 | 16 524.00 | | 3 293 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 957.00 | 582 957.00 | | 582 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 221.00 | 167 221.00 | | 167 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UP Prêts | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
UX Autres créances clients | 851 895.00 | | | 851 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 513 540.00 | | | 5 513 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 375 468.00 | 6 367 231.00 | 8 237.00 | 6 375 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 329.00 | 792 329.00 | | 792 329.00 |