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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 287 857.00 | 2 663 088.00 | 624 768.00 | 3 287 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 696.00 | 107 996.00 | 31 699.00 | 139 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 758 606.00 | 2 782 138.00 | 1 976 468.00 | 4 758 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 066.00 | | 107 066.00 | 107 066.00 |
BN En cours de production de biens | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 657.00 | | 75 657.00 | 75 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 454.00 | | 663 454.00 | 663 454.00 |
BZ Autres créances | 3 419 824.00 | | 3 419 824.00 | 3 419 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 278 728.00 | | 278 728.00 | 278 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 826 474.00 | | 5 826 474.00 | 5 826 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 585 081.00 | 2 782 138.00 | 7 802 943.00 | 10 585 081.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 896.00 | | | 553 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 764 104.00 | | | 3 764 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 389.00 | | | 55 389.00 |
DG Autres réserves | 1 812 842.00 | | | 1 812 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 573.00 | | | -47 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 246 173.00 | | | 246 173.00 |
DL TOTAL (I) | 6 384 832.00 | | | 6 384 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 865.00 | | | 617 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 538.00 | | | 88 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 948.00 | | | 591 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 482.00 | | | 117 482.00 |
EA Autres dettes | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 110.00 | | | 1 418 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 802 943.00 | | | 7 802 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 546.00 | | | 929 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 129 577.00 | | 3 129 577.00 | 3 129 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 129 577.00 | | 3 129 577.00 | 3 129 577.00 |
FM Production stockée | | | 26 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 668.00 | | | 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 568.00 | | | 31 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 568.00 | | | 31 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 538.00 | | | 88 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 643.00 | | | 3 208 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 256 217.00 | | | 3 256 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 573.00 | | | -47 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 966 539.00 | | 681 921.00 | 4 966 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889 854.00 | 4 758 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 889 854.00 | 3 427 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 053.00 | | | 331 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 635 486.00 | | 681 921.00 | 3 635 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 541 032.00 | 130 960.00 | 889 854.00 | 3 541 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 529 979.00 | 130 960.00 | 889 854.00 | 3 529 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 949.00 | 591 949.00 | | 591 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 482.00 | 117 482.00 | | 117 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 814.00 | 90 814.00 | | 90 814.00 |
UX Autres créances clients | 663 454.00 | 663 454.00 | | 663 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 866.00 | 129 301.00 | 488 565.00 | 617 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 331.00 | | | 99 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 419 824.00 | 3 419 824.00 | | 3 419 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 087 245.00 | 4 087 245.00 | | 4 087 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 111.00 | 929 546.00 | 488 565.00 | 1 418 111.00 |