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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 543 676.00 | 3 326 635.00 | 217 041.00 | 3 543 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 085.00 | 111 389.00 | 14 696.00 | 126 085.00 |
BF Prêts | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 002 511.00 | 3 449 576.00 | 1 552 934.00 | 5 002 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 371.00 | | 78 371.00 | 78 371.00 |
BN En cours de production de biens | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 909.00 | | 22 909.00 | 22 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 326.00 | | 428 326.00 | 428 326.00 |
BZ Autres créances | 3 539 297.00 | | 3 539 297.00 | 3 539 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
CF Disponibilités | 32 740.00 | | 32 740.00 | 32 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 365 108.00 | | 5 365 108.00 | 5 365 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 367 620.00 | 3 449 576.00 | 6 918 043.00 | 10 367 620.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 896.00 | | | 553 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 764 104.00 | | | 3 764 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 389.00 | | | 55 389.00 |
DG Autres réserves | 1 689 916.00 | | | 1 689 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 482.00 | | | 186 482.00 |
DL TOTAL (I) | 6 249 788.00 | | | 6 249 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 875.00 | | | 175 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 146.00 | | | 54 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 314.00 | | | 324 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 792.00 | | | 113 792.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 255.00 | | | 668 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 918 043.00 | | | 6 918 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 696.00 | | | 550 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 617 800.00 | | 2 617 800.00 | 2 617 800.00 |
FG Production vendue services | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 787.00 | | 2 637 787.00 | 2 637 787.00 |
FM Production stockée | | | -10 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 146.00 | | | 54 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 754.00 | | | 2 985 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 272.00 | | | 2 799 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 482.00 | | | 186 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 882 409.00 | | 122 260.00 | 4 882 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 158.00 | 1 001 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 158.00 | 5 002 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 669 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 552.00 | | | 331 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 547 803.00 | | 121 960.00 | 3 547 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 055.00 | | 300.00 | 1 003 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 331 011.00 | 118 566.00 | | 3 331 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 319 459.00 | 118 566.00 | | 3 319 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 315.00 | 324 315.00 | | 324 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 793.00 | 113 793.00 | | 113 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 272.00 | 54 272.00 | | 54 272.00 |
UP Prêts | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
UX Autres créances clients | 428 327.00 | 428 327.00 | | 428 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 876.00 | 58 317.00 | 117 558.00 | 175 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 746.00 | | | 91 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 539 298.00 | 3 539 298.00 | | 3 539 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 974 608.00 | 3 973 411.00 | 1 197.00 | 3 974 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 255.00 | 550 697.00 | 117 558.00 | 668 255.00 |