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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 506 885.00 | 3 426 869.00 | 80 015.00 | 3 506 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 600.00 | 103 108.00 | 25 491.00 | 128 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 966 538.00 | 3 541 031.00 | 1 425 507.00 | 4 966 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 932.00 | | 89 932.00 | 89 932.00 |
BN En cours de production de biens | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 548.00 | | 52 548.00 | 52 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 562.00 | | 535 562.00 | 535 562.00 |
BZ Autres créances | 3 314 938.00 | | 3 314 938.00 | 3 314 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
CF Disponibilités | 33 806.00 | | 33 806.00 | 33 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 486 836.00 | | 5 486 836.00 | 5 486 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 453 375.00 | 3 541 031.00 | 6 912 343.00 | 10 453 375.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 896.00 | | | 553 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 764 104.00 | | | 3 764 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 389.00 | | | 55 389.00 |
DG Autres réserves | 1 876 398.00 | | | 1 876 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 556.00 | | | -63 556.00 |
DL TOTAL (I) | 6 186 232.00 | | | 6 186 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 109.00 | | | 67 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 435.00 | | | 77 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 063.00 | | | 439 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 031.00 | | | 140 031.00 |
EA Autres dettes | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 111.00 | | | 726 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 912 343.00 | | | 6 912 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 111.00 | | | 726 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 653 757.00 | | 2 653 757.00 | 2 653 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 757.00 | | 2 653 757.00 | 2 653 757.00 |
FM Production stockée | | | 26 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 069.00 | | | -3 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 435.00 | | | 77 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 639.00 | | | 2 707 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 195.00 | | | 2 771 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 556.00 | | | -63 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 002 511.00 | | 21 826.00 | 5 002 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 197.00 | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 799.00 | 4 966 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499.00 | 331 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 103.00 | 3 635 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 552.00 | | | 331 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 669 763.00 | | 21 826.00 | 3 669 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 197.00 | | | 1 001 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 449 577.00 | 148 056.00 | 56 602.00 | 3 449 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 552.00 | | 499.00 | 11 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 438 025.00 | 148 056.00 | 56 103.00 | 3 438 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 064.00 | 439 064.00 | | 439 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 031.00 | 140 031.00 | | 140 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 907.00 | 79 907.00 | | 79 907.00 |
UX Autres créances clients | 535 562.00 | 535 562.00 | | 535 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 109.00 | 67 109.00 | | 67 109.00 |
VP Divers | 3 314 939.00 | 3 314 939.00 | | 3 314 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 856 051.00 | 3 856 051.00 | | 3 856 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 111.00 | 726 111.00 | | 726 111.00 |