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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430 920.00 | 2 930 836.00 | 500 084.00 | 3 430 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 852.00 | 118 595.00 | 6 257.00 | 124 852.00 |
BF Prêts | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 899 624.00 | 3 065 931.00 | 1 833 692.00 | 4 899 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 783.00 | | 95 783.00 | 95 783.00 |
BN En cours de production de biens | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 782.00 | | 28 782.00 | 28 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 014.00 | | 764 014.00 | 764 014.00 |
BZ Autres créances | 4 898 894.00 | | 4 898 894.00 | 4 898 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 185 071.00 | | 7 185 071.00 | 7 185 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 084 695.00 | 3 065 931.00 | 9 018 763.00 | 12 084 695.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 896.00 | | | 553 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 764 104.00 | | | 3 764 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 389.00 | | | 55 389.00 |
DG Autres réserves | 3 120 059.00 | | | 3 120 059.00 |
DH Report à nouveau | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 374.00 | | | 82 374.00 |
DL TOTAL (I) | 7 590 390.00 | | | 7 590 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 258.00 | | | 563 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 025.00 | | | 691 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 933.00 | | | 172 933.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 372.00 | | | 1 428 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 018 763.00 | | | 9 018 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 973.00 | | | 1 060 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 300.00 | | | 96 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 164 382.00 | 3 759.00 | 3 168 141.00 | 3 164 382.00 |
FG Production vendue services | 39 974.00 | | 39 974.00 | 39 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 204 356.00 | 3 759.00 | 3 208 115.00 | 3 204 356.00 |
FM Production stockée | | | 1 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 217 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 246 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 275.00 | |
GE Autres charges | | | 115 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 335 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 425 678.00 | | | 3 425 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 304.00 | | | 3 343 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 374.00 | | | 82 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 710 954.00 | | | 4 710 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 899 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 555 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 366 218.00 | | | 3 366 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 237.00 | | | 1 008 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 326 244.00 | 119 276.00 | 379 588.00 | 3 326 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 309 744.00 | 119 276.00 | 379 588.00 | 3 309 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 026.00 | 691 026.00 | | 691 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UP Prêts | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
UX Autres créances clients | 764 014.00 | | | 764 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 300.00 | 96 300.00 | | 96 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 958.00 | 99 559.00 | 367 399.00 | 466 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
VP Divers | 4 898 894.00 | | | 4 898 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 934.00 | 172 934.00 | | 172 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 672 065.00 | 5 664 714.00 | 7 351.00 | 5 672 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 373.00 | 1 060 974.00 | 367 399.00 | 1 428 373.00 |