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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 427 839.00 | 3 093 864.00 | 333 974.00 | 3 427 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 520.00 | 106 556.00 | 3 963.00 | 110 520.00 |
BF Prêts | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 874 058.00 | 3 211 973.00 | 1 662 085.00 | 4 874 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 373.00 | | 107 373.00 | 107 373.00 |
BN En cours de production de biens | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 711.00 | | 36 711.00 | 36 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 787.00 | | 780 787.00 | 780 787.00 |
BZ Autres créances | 4 357 681.00 | | 4 357 681.00 | 4 357 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 358 441.00 | | 5 358 441.00 | 5 358 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 232 500.00 | 3 211 973.00 | 7 020 526.00 | 10 232 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 896.00 | | | 553 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 764 104.00 | | | 3 764 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 389.00 | | | 55 389.00 |
DG Autres réserves | 1 217 000.00 | | | 1 217 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 511.00 | | | 217 511.00 |
DL TOTAL (I) | 5 807 902.00 | | | 5 807 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 754.00 | | | 494 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 522.00 | | | 561 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 348.00 | | | 156 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 624.00 | | | 1 212 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 020 526.00 | | | 7 020 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 025.00 | | | 945 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 309.00 | | | 127 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 611 302.00 | 6 134.00 | 3 617 436.00 | 3 611 302.00 |
FG Production vendue services | 39 974.00 | | 39 974.00 | 39 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 651 276.00 | 6 134.00 | 3 657 410.00 | 3 651 276.00 |
FM Production stockée | | | -3 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 671 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 388 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 501.00 | |
GE Autres charges | | | 115 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 671 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232.00 | | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 172.00 | | | -7 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 914 395.00 | | | 3 914 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 696 883.00 | | | 3 696 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 511.00 | | | 217 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 899 624.00 | | | 4 899 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 874 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 538 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 555 773.00 | | | 3 555 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 351.00 | | | 1 007 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 065 932.00 | 177 502.00 | 31 460.00 | 3 065 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | 4 948.00 | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 049 432.00 | 177 502.00 | 26 513.00 | 3 049 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 522.00 | 561 522.00 | | 561 522.00 |
UP Prêts | 4 147.00 | 1 542.00 | 2 605.00 | 4 147.00 |
UX Autres créances clients | 780 788.00 | 780 788.00 | | 780 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 309.00 | 127 309.00 | | 127 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 445.00 | 99 845.00 | 267 600.00 | 367 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
VP Divers | 4 357 681.00 | 4 357 681.00 | | 4 357 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 349.00 | 156 349.00 | | 156 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 144 421.00 | 5 141 817.00 | 2 605.00 | 5 144 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 625.00 | 945 025.00 | 267 600.00 | 1 212 625.00 |