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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 435 276.00 | 3 210 682.00 | 224 594.00 | 3 435 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 525.00 | 108 776.00 | 3 749.00 | 112 525.00 |
BF Prêts | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 882 409.00 | 3 331 010.00 | 1 551 398.00 | 4 882 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 661.00 | | 84 661.00 | 84 661.00 |
BN En cours de production de biens | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 554.00 | | 46 554.00 | 46 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 926.00 | | 665 926.00 | 665 926.00 |
BZ Autres créances | 3 748 782.00 | | 3 748 782.00 | 3 748 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 464 598.00 | | 5 464 598.00 | 5 464 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 347 007.00 | 3 331 010.00 | 7 015 997.00 | 10 347 007.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 896.00 | | | 553 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 764 104.00 | | | 3 764 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 389.00 | | | 55 389.00 |
DG Autres réserves | 1 434 512.00 | | | 1 434 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 403.00 | | | 255 403.00 |
DL TOTAL (I) | 6 063 306.00 | | | 6 063 306.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 013.00 | | | 334 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 031.00 | | | 405 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 825.00 | | | 152 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 691.00 | | | 902 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 015 997.00 | | | 7 015 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 190.00 | | | 735 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 379.00 | | | 66 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 031 612.00 | | 3 031 612.00 | 3 031 612.00 |
FG Production vendue services | 39 974.00 | | 39 974.00 | 39 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 071 586.00 | | 3 071 586.00 | 3 071 586.00 |
FM Production stockée | | | 20 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 113 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 115 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 069 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 661.00 | | | 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 689.00 | | | -7 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 977.00 | | | 39 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 373 877.00 | | | 3 373 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 473.00 | | | 3 118 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 403.00 | | | 255 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 874 059.00 | | 11 478.00 | 4 874 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 127.00 | 1 003 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 127.00 | 4 882 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 547 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 552.00 | | | 331 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 538 360.00 | | 9 443.00 | 3 538 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 147.00 | | 2 034.00 | 1 004 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211 973.00 | 119 037.00 | | 3 211 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 200 421.00 | 119 037.00 | | 3 200 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 031.00 | 405 031.00 | | 405 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
UP Prêts | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
UX Autres créances clients | 665 927.00 | 665 927.00 | | 665 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 380.00 | 66 380.00 | | 66 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 633.00 | 100 133.00 | 167 501.00 | 267 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 799.00 | | | 99 799.00 |
VP Divers | 3 748 782.00 | 3 748 782.00 | | 3 748 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 826.00 | 152 826.00 | | 152 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 421 361.00 | 4 418 306.00 | 3 055.00 | 4 421 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 691.00 | 735 190.00 | 167 501.00 | 902 691.00 |