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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 910.00 | 10 810.00 | 4 100.00 | 14 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 471.00 | 2 466.00 | 5.00 | 2 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 641.00 | 13 276.00 | 231 365.00 | 244 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 731.00 | | 230 731.00 | 230 731.00 |
BZ Autres créances | 102 806.00 | | 102 806.00 | 102 806.00 |
CF Disponibilités | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 891.00 | | 365 891.00 | 365 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 533.00 | 13 276.00 | 597 257.00 | 610 533.00 |
CU Autres participations | 209 925.00 | | 209 925.00 | 209 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 056.00 | 3 795.00 | | 5 056.00 |
DG Autres réserves | 254 653.00 | 230 699.00 | | 254 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 124.00 | 25 215.00 | | 36 124.00 |
DL TOTAL (I) | 395 833.00 | 359 709.00 | | 395 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 272.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 814.00 | 46 940.00 | | 46 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 521.00 | 2 485.00 | | 12 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 340.00 | 151 604.00 | | 95 340.00 |
EA Autres dettes | 46 748.00 | 30 607.00 | | 46 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 424.00 | 241 907.00 | | 201 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 257.00 | 601 617.00 | | 597 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 676.00 | 194 968.00 | | 154 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 272.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 397 275.00 | | 397 275.00 | 397 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 275.00 | | 397 275.00 | 397 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 642.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 918.00 | 581 135.00 | | 421 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 794.00 | 555 920.00 | | 385 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 124.00 | 25 215.00 | | 36 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 641.00 | | | 244 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 260.00 | | | 227 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 259.00 | 17.00 | | 13 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449.00 | 17.00 | | 2 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 917.00 | 53 917.00 | | 53 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 748.00 | | 46 748.00 | 46 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
UX Autres créances clients | 230 731.00 | | | 230 731.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VI Groupe et associés | 46 814.00 | 46 814.00 | | 46 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 580.00 | | | 101 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 922.00 | 341 876.00 | 17 046.00 | 358 922.00 |
VW T.V.A. | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 424.00 | 154 676.00 | 46 748.00 | 201 424.00 |