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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 383.00 | 14 871.00 | 136 512.00 | 151 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 685.00 | 5.00 | 5 680.00 | 5 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 652.00 | 17 347.00 | 1 107 305.00 | 1 124 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 994.00 | | 454 994.00 | 454 994.00 |
BZ Autres créances | 308 369.00 | | 308 369.00 | 308 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 061.00 | | 136 061.00 | 136 061.00 |
CF Disponibilités | 35 152.00 | | 35 152.00 | 35 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 240.00 | | 935 240.00 | 935 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 892.00 | 17 347.00 | 2 042 545.00 | 2 059 892.00 |
CU Autres participations | 934 136.00 | | 934 136.00 | 934 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 862.00 | 5 056.00 | | 6 862.00 |
DG Autres réserves | 288 971.00 | 254 653.00 | | 288 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 068.00 | 36 124.00 | | -38 068.00 |
DK Provisions réglementées | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
DL TOTAL (I) | 363 028.00 | 395 833.00 | | 363 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 756.00 | | | 600 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 201.00 | 46 814.00 | | 356 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 496.00 | 12 521.00 | | 33 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 165.00 | 95 340.00 | | 180 165.00 |
EA Autres dettes | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504 324.00 | 46 748.00 | | 504 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 517.00 | 201 424.00 | | 1 679 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 545.00 | 597 257.00 | | 2 042 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 445.00 | 154 676.00 | | 1 203 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 602.00 | | 586 602.00 | 586 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 602.00 | | 586 602.00 | 586 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 071.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 781.00 | | | -11 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 684.00 | 421 918.00 | | 672 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 752.00 | 385 794.00 | | 710 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 068.00 | 36 124.00 | | -38 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 641.00 | | 881 061.00 | 244 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 953 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 1 124 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 910.00 | | 136 473.00 | 14 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 471.00 | | 17 048.00 | 2 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 260.00 | | 727 541.00 | 227 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 276.00 | 4 071.00 | | 13 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 810.00 | 4 061.00 | | 10 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466.00 | 10.00 | | 2 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 454.00 | 78 454.00 | | 78 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 324.00 | 504 324.00 | | 504 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
UX Autres créances clients | 454 994.00 | | | 454 994.00 |
VB T. V. A. | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 364.00 | 97 292.00 | 398 781.00 | 573 364.00 |
VI Groupe et associés | 356 201.00 | 356 201.00 | | 356 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 000.00 | | | 614 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 345.00 | | | 42 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VP Divers | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 847.00 | | | 281 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 354.00 | 764 027.00 | 19 326.00 | 783 354.00 |
VW T.V.A. | 95 512.00 | 95 512.00 | | 95 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 517.00 | 1 203 445.00 | 398 781.00 | 1 679 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |