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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 515.00 | 53 476.00 | 148 039.00 | 201 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 340.00 | 19 354.00 | 30 986.00 | 50 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 608.00 | 10 504.00 | 33 104.00 | 43 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 322.00 | | 49 322.00 | 49 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 635.00 | 83 334.00 | 1 368 301.00 | 1 451 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 207.00 | | 347 207.00 | 347 207.00 |
BZ Autres créances | 460 884.00 | | 460 884.00 | 460 884.00 |
CF Disponibilités | 91 811.00 | | 91 811.00 | 91 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 671.00 | | 915 671.00 | 915 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 306.00 | 83 334.00 | 2 283 972.00 | 2 367 306.00 |
CU Autres participations | 1 086 824.00 | | 1 086 824.00 | 1 086 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 100 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 6 862.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 319 125.00 | 250 903.00 | | 319 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741.00 | 188 860.00 | | 741.00 |
DK Provisions réglementées | 24 639.00 | 13 927.00 | | 24 639.00 |
DL TOTAL (I) | 449 005.00 | 560 552.00 | | 449 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 128.00 | 548 275.00 | | 862 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 666.00 | 725 279.00 | | 628 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 604.00 | 108 508.00 | | 78 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 499.00 | 297 463.00 | | 157 499.00 |
EA Autres dettes | 108 071.00 | 216 311.00 | | 108 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 967.00 | 1 895 837.00 | | 1 834 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 972.00 | 2 456 389.00 | | 2 283 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 450 678.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 700.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 828.00 | | 1 080 828.00 | 1 080 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 828.00 | | 1 080 828.00 | 1 080 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 237.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 000.00 | 700.00 | | 123 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 000.00 | 700.00 | | 123 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 663.00 | 75.00 | | 2 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 000.00 | 700.00 | | 123 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 712.00 | 8 664.00 | | 10 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 375.00 | 9 439.00 | | 136 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 375.00 | -8 739.00 | | -13 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 799.00 | 1 135 086.00 | | 1 260 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 058.00 | 946 226.00 | | 1 260 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741.00 | 188 860.00 | | 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 051.00 | | 389 584.00 | 1 196 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 000.00 | 1 106 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 000.00 | 1 451 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 143 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 615.00 | | 9 900.00 | 191 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 792.00 | | 93 479.00 | 50 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 645.00 | | 286 205.00 | 953 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 097.00 | 47 237.00 | | 36 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 405.00 | 24 071.00 | | 29 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 691.00 | 23 167.00 | | 6 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 604.00 | 78 604.00 | | 78 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 555.00 | 79 555.00 | | 79 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 071.00 | 108 071.00 | | 108 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
UX Autres créances clients | 347 207.00 | 347 207.00 | | 347 207.00 |
VB T. V. A. | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VC Groupe et associés | 198 318.00 | 198 318.00 | | 198 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 128.00 | 148 157.00 | 588 056.00 | 862 128.00 |
VI Groupe et associés | 628 666.00 | 628 666.00 | | 628 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 724.00 | | | 438 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 334.00 | | | 123 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 605.00 | 239 605.00 | | 239 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 596.00 | 823 860.00 | 19 736.00 | 843 596.00 |
VW T.V.A. | 59 539.00 | 59 539.00 | | 59 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 967.00 | 1 120 997.00 | 588 056.00 | 1 834 967.00 |