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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 355.00 | 86 383.00 | 115 972.00 | 202 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 311.00 | 29 550.00 | 761.00 | 30 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 413.00 | 24 467.00 | 16 946.00 | 41 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 322.00 | | 49 322.00 | 49 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 009.00 | 140 400.00 | 1 577 609.00 | 1 718 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 543.00 | | 372 543.00 | 372 543.00 |
BZ Autres créances | 457 028.00 | | 457 028.00 | 457 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 246.00 | | 40 246.00 | 40 246.00 |
CF Disponibilités | 442 459.00 | | 442 459.00 | 442 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 904.00 | | 1 319 904.00 | 1 319 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 912.00 | 140 400.00 | 2 897 513.00 | 3 037 912.00 |
CU Autres participations | 1 375 142.00 | | 1 375 142.00 | 1 375 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 000.00 | 95 000.00 | | 567 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 212 931.00 | 319 866.00 | | 212 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 470.00 | -106 934.00 | | -225 470.00 |
DK Provisions réglementées | 47 230.00 | 35 934.00 | | 47 230.00 |
DL TOTAL (I) | 615 659.00 | 353 366.00 | | 615 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 805.00 | 1 095 289.00 | | 1 074 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 959.00 | 694 084.00 | | 804 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 385.00 | 77 958.00 | | 50 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 914.00 | 215 983.00 | | 251 914.00 |
EA Autres dettes | 99 790.00 | 107 573.00 | | 99 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 853.00 | 2 190 887.00 | | 2 281 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 513.00 | 2 544 253.00 | | 2 897 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 817.00 | 1 470 525.00 | | 776 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 804 959.00 | | | 804 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 796.00 | | 483 796.00 | 483 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 796.00 | | 483 796.00 | 483 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 165.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 1 000.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 1 000.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 738.00 | 75 662.00 | | 9 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662.00 | 2 280.00 | | 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 696.00 | 89 237.00 | | 21 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 362.00 | -88 237.00 | | -13 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 051.00 | | | -3 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 120.00 | 1 057 371.00 | | 562 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 590.00 | 1 164 305.00 | | 787 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 470.00 | -106 934.00 | | -225 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 267.00 | | 58 658.00 | 1 680 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 394 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 916.00 | 1 718 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 916.00 | 121 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 515.00 | | 840.00 | 201 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 962.00 | | | 141 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336 789.00 | | 57 818.00 | 1 336 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 488.00 | 30 165.00 | 20 254.00 | 130 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 705.00 | 10 678.00 | | 75 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 783.00 | 19 488.00 | 20 254.00 | 54 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 560.00 | 191 560.00 | | 191 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 790.00 | 99 790.00 | | 99 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
UX Autres créances clients | 372 543.00 | 372 543.00 | | 372 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VC Groupe et associés | 100 868.00 | | 100 868.00 | 100 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 805.00 | 374 727.00 | 692 863.00 | 1 074 805.00 |
VI Groupe et associés | 804 959.00 | | 804 959.00 | 804 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 423.00 | | | 38 423.00 |
VP Divers | 61 967.00 | 61 967.00 | | 61 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 106.00 | | 281 106.00 | 281 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 375.00 | 455 225.00 | 401 151.00 | 856 375.00 |
VW T.V.A. | 55 515.00 | 55 515.00 | | 55 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 853.00 | 776 817.00 | 1 497 822.00 | 2 281 853.00 |