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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 615.00 | 29 405.00 | 162 210.00 | 191 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 541.00 | 3 403.00 | 12 138.00 | 15 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 216.00 | 3 288.00 | 8 928.00 | 12 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 051.00 | 36 097.00 | 1 159 955.00 | 1 196 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 412.00 | | 870 412.00 | 870 412.00 |
BZ Autres créances | 318 434.00 | | 318 434.00 | 318 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 87 825.00 | | 87 825.00 | 87 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 435.00 | | 1 296 435.00 | 1 296 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 486.00 | 36 097.00 | 2 456 389.00 | 2 492 486.00 |
CU Autres participations | 934 239.00 | | 934 239.00 | 934 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
DG Autres réserves | 250 903.00 | 288 971.00 | | 250 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 860.00 | -38 068.00 | | 188 860.00 |
DK Provisions réglementées | 13 927.00 | 5 263.00 | | 13 927.00 |
DL TOTAL (I) | 560 552.00 | 363 028.00 | | 560 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 275.00 | 600 756.00 | | 548 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 279.00 | 356 201.00 | | 725 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 508.00 | 33 496.00 | | 108 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 463.00 | 180 165.00 | | 297 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 575.00 | | |
EA Autres dettes | 216 311.00 | 504 324.00 | | 216 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 837.00 | 1 679 517.00 | | 1 895 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 389.00 | 2 042 545.00 | | 2 456 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 678.00 | 1 203 445.00 | | 1 450 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700.00 | 27 392.00 | | 1 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 625.00 | | 864 625.00 | 864 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 625.00 | | 864 625.00 | 864 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 750.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 1 050.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 1 050.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 6 518.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | 1 050.00 | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 664.00 | 5 263.00 | | 8 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 439.00 | 12 831.00 | | 9 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 739.00 | -11 781.00 | | -8 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 086.00 | 672 684.00 | | 1 135 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 226.00 | 710 752.00 | | 946 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 860.00 | -38 068.00 | | 188 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 653.00 | | 138 994.00 | 1 124 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 953 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 595.00 | 1 196 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 444.00 | 191 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 450.00 | 50 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 383.00 | | 44 677.00 | 151 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 519.00 | | 93 723.00 | 19 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 751.00 | | 594.00 | 953 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 347.00 | 18 750.00 | | 17 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 871.00 | 14 535.00 | | 14 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 476.00 | 4 215.00 | | 2 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 508.00 | 108 508.00 | | 108 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 241.00 | 101 241.00 | | 101 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 311.00 | 216 311.00 | | 216 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
UX Autres créances clients | 870 412.00 | | | 870 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
VC Groupe et associés | 93 145.00 | | | 93 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 575.00 | 101 417.00 | 412 422.00 | 546 575.00 |
VI Groupe et associés | 725 279.00 | 725 279.00 | | 725 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 906.00 | | | 60 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 440.00 | | | 87 440.00 |
VP Divers | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 740.00 | | | 186 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 726.00 | 1 208 610.00 | 19 116.00 | 1 227 726.00 |
VW T.V.A. | 185 192.00 | 185 192.00 | | 185 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 837.00 | 1 450 678.00 | 412 422.00 | 1 895 837.00 |