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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 515.00 | 75 705.00 | 125 810.00 | 201 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 387.00 | 36 620.00 | 10 768.00 | 47 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 253.00 | 18 164.00 | 27 089.00 | 45 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 322.00 | | 49 322.00 | 49 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 267.00 | 130 488.00 | 1 549 778.00 | 1 680 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 693.00 | | 247 693.00 | 247 693.00 |
BZ Autres créances | 388 411.00 | | 388 411.00 | 388 411.00 |
CF Disponibilités | 331 279.00 | | 331 279.00 | 331 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 475.00 | | 994 475.00 | 994 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 741.00 | 130 488.00 | 2 544 253.00 | 2 674 741.00 |
CU Autres participations | 1 317 324.00 | | 1 317 324.00 | 1 317 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 319 866.00 | 319 125.00 | | 319 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 934.00 | 741.00 | | -106 934.00 |
DK Provisions réglementées | 35 934.00 | 24 639.00 | | 35 934.00 |
DL TOTAL (I) | 353 366.00 | 449 005.00 | | 353 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 289.00 | 862 128.00 | | 1 095 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 084.00 | 628 666.00 | | 694 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 958.00 | 78 604.00 | | 77 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 983.00 | 157 499.00 | | 215 983.00 |
EA Autres dettes | 107 573.00 | 108 071.00 | | 107 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 887.00 | 1 834 967.00 | | 2 190 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 253.00 | 2 283 972.00 | | 2 544 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 525.00 | 1 120 997.00 | | 1 470 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 694 084.00 | | | 694 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 916.00 | | 1 012 916.00 | 1 012 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 916.00 | | 1 012 916.00 | 1 012 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 712.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 123 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 123 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 662.00 | 2 663.00 | | 75 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 280.00 | 123 000.00 | | 2 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 295.00 | 10 712.00 | | 11 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 237.00 | 136 375.00 | | 89 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 237.00 | -13 375.00 | | -88 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 371.00 | 1 260 799.00 | | 1 057 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 305.00 | 1 260 058.00 | | 1 164 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 934.00 | 741.00 | | -106 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 635.00 | | 239 469.00 | 1 451 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 336 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 838.00 | 1 680 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 838.00 | 141 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 515.00 | | | 201 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 271.00 | | 8 529.00 | 143 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 849.00 | | 230 940.00 | 1 106 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 334.00 | 55 712.00 | 8 558.00 | 83 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 476.00 | 22 229.00 | | 53 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 858.00 | 33 483.00 | 8 558.00 | 29 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 958.00 | 77 958.00 | | 77 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 422.00 | 138 422.00 | | 138 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 573.00 | 107 573.00 | | 107 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
UX Autres créances clients | 247 693.00 | 247 693.00 | | 247 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VB T. V. A. | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VC Groupe et associés | 86 343.00 | 86 343.00 | | 86 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 289.00 | 374 927.00 | 678 318.00 | 1 095 289.00 |
VI Groupe et associés | 694 084.00 | 694 084.00 | | 694 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 291.00 | | | 484 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 306.00 | | | 251 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 615.00 | 290 615.00 | | 290 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 372.00 | 663 196.00 | 19 176.00 | 682 372.00 |
VW T.V.A. | 60 467.00 | 60 467.00 | | 60 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 887.00 | 1 470 525.00 | 678 318.00 | 2 190 887.00 |