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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 355.00 | 87 836.00 | 114 518.00 | 202 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 356.00 | 4 568.00 | 4 788.00 | 9 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 253.00 | 30 019.00 | 10 234.00 | 40 253.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 571.00 | 122 423.00 | 1 536 148.00 | 1 658 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 664.00 | | 329 664.00 | 329 664.00 |
BZ Autres créances | 1 009 104.00 | | 1 009 104.00 | 1 009 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 221 695.00 | | 221 695.00 | 221 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 234.00 | | 48 234.00 | 48 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 697.00 | | 1 608 697.00 | 1 608 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 267.00 | 122 423.00 | 3 144 844.00 | 3 267 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 984 491.00 | | | 984 491.00 |
CU Autres participations | 1 387 142.00 | | 1 387 142.00 | 1 387 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 000.00 | 567 000.00 | | 567 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | | 212 931.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 539.00 | | | -12 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 480.00 | -225 470.00 | | 479 480.00 |
DK Provisions réglementées | 54 050.00 | 47 230.00 | | 54 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 959.00 | 615 659.00 | | 1 101 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 876.00 | 1 074 805.00 | | 845 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 129.00 | 804 959.00 | | 779 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 742.00 | 50 385.00 | | 102 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 855.00 | 251 914.00 | | 200 855.00 |
EA Autres dettes | 114 283.00 | 99 790.00 | | 114 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 885.00 | 2 281 853.00 | | 2 042 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 844.00 | 2 897 513.00 | | 3 144 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 562.00 | 776 817.00 | | 669 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 779 129.00 | | | 779 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 280.00 | | 1 004 280.00 | 1 004 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 280.00 | | 1 004 280.00 | 1 004 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772 947.00 | | | 772 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 174.00 | 8 333.00 | | 8 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781 121.00 | 8 333.00 | | 781 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 392.00 | 9 738.00 | | 49 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 224.00 | 662.00 | | 9 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 820.00 | 11 295.00 | | 6 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 436.00 | 21 696.00 | | 65 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 715 686.00 | -13 362.00 | | 715 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 309.00 | 562 120.00 | | 1 832 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 829.00 | 787 590.00 | | 1 352 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 480.00 | -225 470.00 | | 479 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 009.00 | | 28 623.00 | 1 718 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 406 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 061.00 | 1 658 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 061.00 | 49 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 355.00 | | | 202 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 046.00 | | 16 623.00 | 121 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394 608.00 | | 12 000.00 | 1 394 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 400.00 | 11 539.00 | 29 515.00 | 140 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 383.00 | 1 454.00 | | 86 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 017.00 | 10 085.00 | 29 515.00 | 54 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 742.00 | 102 742.00 | | 102 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 875.00 | 118 875.00 | | 118 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 283.00 | 114 283.00 | | 114 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
UX Autres créances clients | 329 664.00 | 329 664.00 | | 329 664.00 |
VB T. V. A. | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
VC Groupe et associés | 81 957.00 | | 81 957.00 | 81 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 876.00 | 251 682.00 | 594 194.00 | 845 876.00 |
VI Groupe et associés | 779 129.00 | | 779 129.00 | 779 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 929.00 | | | 228 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 534.00 | | 902 534.00 | 902 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 179.00 | 402 511.00 | 1 003 668.00 | 1 406 179.00 |
VW T.V.A. | 60 164.00 | 60 164.00 | | 60 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 885.00 | 669 562.00 | 1 373 323.00 | 2 042 885.00 |