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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 242 693.00 | 764 895.00 | 2 477 798.00 | 3 242 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 242.00 | 17 653.00 | 19 589.00 | 37 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 571 867.00 | | 571 867.00 | 571 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 784 430.00 | | 784 430.00 | 784 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 636 352.00 | 782 548.00 | 3 853 805.00 | 4 636 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
BZ Autres créances | 306 002.00 | | 306 002.00 | 306 002.00 |
CF Disponibilités | 96 978.00 | | 96 978.00 | 96 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 419.00 | | 451 419.00 | 451 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 087 771.00 | 782 548.00 | 4 305 223.00 | 5 087 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 253.00 | 336 803.00 | | 335 253.00 |
242 Autres charges externes. | 35 308.00 | 34 888.00 | | 35 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 39 886.00 | 39 462.00 | | 39 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 620.00 | 8 220.00 | | 9 620.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 344.00 | 192 446.00 | | 194 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 601.00 | 109 469.00 | | 105 601.00 |
280 Produits financiers | 8 787.00 | 61 069.00 | | 8 787.00 |
294 Charges financières | 40 128.00 | 52 695.00 | | 40 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 160 093.00 | 39 790.00 | | 160 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | -85 833.00 | 78 052.00 | | -85 833.00 |
DA Capital social ou individuel | 836 213.00 | 836 213.00 | | 836 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 621.00 | 83 621.00 | | 83 621.00 |
DG Autres réserves | 2 087 613.00 | 2 063 560.00 | | 2 087 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 833.00 | 78 052.00 | | -85 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 614.00 | 3 061 447.00 | | 2 921 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 355.00 | 1 212 852.00 | | 1 151 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 703.00 | 69 703.00 | | 69 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 861.00 | 7 693.00 | | 9 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 483.00 | 29 154.00 | | 128 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 383 610.00 | 1 406 435.00 | | 1 383 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 305 223.00 | 4 467 882.00 | | 4 305 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 711.00 | 144 836.00 | | 637 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 711.00 | 144 836.00 | | 637 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 703.00 | | | 69 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 272.00 | 160 494.00 | 660 436.00 | 1 151 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 696.00 | | | 60 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 561.00 | 354 441.00 | 120.00 | 354 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 610.00 | 323 128.00 | 660 436.00 | 1 383 610.00 |