| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 256 983.00 | 1 574 171.00 | 2 682 812.00 | 4 256 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 691.00 | 55 495.00 | 54 196.00 | 109 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 784 430.00 | | 784 430.00 | 784 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 355 582.00 | 1 629 667.00 | 3 725 915.00 | 5 355 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 568.00 | 33 348.00 | 67 220.00 | 100 568.00 |
BZ Autres créances | 552 581.00 | | 552 581.00 | 552 581.00 |
CF Disponibilités | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 814.00 | 33 348.00 | 622 466.00 | 655 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 011 395.00 | 1 663 015.00 | 4 348 381.00 | 6 011 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 018.00 | | | 40 018.00 |
CU Autres participations | 204 357.00 | | 204 357.00 | 204 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 108.00 | 105 108.00 | | 105 108.00 |
DG Autres réserves | 1 094 457.00 | 1 100 732.00 | | 1 094 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 313.00 | -6 275.00 | | 44 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 743 878.00 | 2 699 565.00 | | 2 743 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 915.00 | 1 608 398.00 | | 1 302 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 101.00 | 152 197.00 | | 247 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 721.00 | 9 754.00 | | 6 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 063.00 | 106 497.00 | | 46 063.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | 1 287.00 | | 1 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 604 503.00 | 1 942 650.00 | | 1 604 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 348 381.00 | 4 642 216.00 | | 4 348 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 304.00 | 450 661.00 | | 400 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 519.00 | | 333 519.00 | 333 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 519.00 | | 333 519.00 | 333 519.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 878.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 799.00 | 75 693.00 | | 43 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 858.00 | 391 301.00 | | 463 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 545.00 | 397 576.00 | | 419 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 313.00 | -6 275.00 | | 44 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 349 522.00 | | 6 060.00 | 5 349 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 355 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 366 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 360 614.00 | | 6 060.00 | 4 360 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988 907.00 | | | 988 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 931.00 | 195 736.00 | | 1 433 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 931.00 | 195 736.00 | | 1 433 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 470.00 | 21 878.00 | | 11 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 470.00 | 21 878.00 | | 11 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 470.00 | 21 878.00 | | 11 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 878.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 703.00 | | | 69 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 60 550.00 | 60 550.00 | | 60 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VC Groupe et associés | 512 757.00 | 512 757.00 | | 512 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 379.00 | 167 883.00 | 127 195.00 | 1 302 379.00 |
VI Groupe et associés | 177 398.00 | 177 398.00 | | 177 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 436.00 | | | 305 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 032.00 | 614 894.00 | 40 138.00 | 655 032.00 |
VW T.V.A. | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 503.00 | 400 304.00 | 127 195.00 | 1 604 503.00 |