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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 256 983.00 | 1 386 422.00 | 2 870 561.00 | 4 256 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 631.00 | 47 508.00 | 56 123.00 | 103 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 784 430.00 | | 784 430.00 | 784 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 349 522.00 | 1 433 931.00 | 3 915 591.00 | 5 349 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 375.00 | 11 470.00 | 144 906.00 | 156 375.00 |
BZ Autres créances | 568 257.00 | | 568 257.00 | 568 257.00 |
CF Disponibilités | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 095.00 | 11 470.00 | 726 625.00 | 738 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 087 616.00 | 1 445 401.00 | 4 642 216.00 | 6 087 616.00 |
CU Autres participations | 204 357.00 | | 204 357.00 | 204 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 108.00 | 97 516.00 | | 105 108.00 |
DG Autres réserves | 1 100 732.00 | 1 106 501.00 | | 1 100 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 275.00 | 151 823.00 | | -6 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 699 565.00 | 2 855 840.00 | | 2 699 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608 398.00 | 1 812 752.00 | | 1 608 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 197.00 | 75 999.00 | | 152 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 754.00 | 8 629.00 | | 9 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 497.00 | 22 779.00 | | 106 497.00 |
EA Autres dettes | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 518.00 | 9 818.00 | | 64 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 650.00 | 1 931 264.00 | | 1 942 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 216.00 | 4 787 104.00 | | 4 642 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 661.00 | 330 924.00 | | 450 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 683.00 | | 326 683.00 | 326 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 683.00 | | 326 683.00 | 326 683.00 |
FQ Autres produits | | | 17 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 175 788.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 625 788.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144 952.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 367 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 512 462.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 113 326.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 693.00 | 34 303.00 | | 75 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 301.00 | 1 066 574.00 | | 391 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 576.00 | 914 751.00 | | 397 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 275.00 | 151 823.00 | | -6 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 319 965.00 | | 29 557.00 | 5 319 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 349 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 360 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 331 058.00 | | 29 557.00 | 4 331 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988 907.00 | | | 988 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 448.00 | 197 483.00 | | 1 236 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 448.00 | 197 483.00 | | 1 236 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 703.00 | | | 69 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 692.00 | 51 692.00 | | 51 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 518.00 | 64 518.00 | | 64 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 139 171.00 | 139 171.00 | | 139 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VC Groupe et associés | 560 435.00 | 560 435.00 | | 560 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 607 815.00 | 185 530.00 | 309 108.00 | 1 607 815.00 |
VI Groupe et associés | 82 494.00 | 82 494.00 | | 82 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 119.00 | | | 187 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 149.00 | 708 824.00 | 17 325.00 | 726 149.00 |
VW T.V.A. | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 650.00 | 450 662.00 | 309 108.00 | 1 942 650.00 |