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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 400 000.00 | 900 333.00 | 1 499 667.00 | 2 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 206.00 | 25 591.00 | 15 615.00 | 41 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 784 430.00 | | 784 430.00 | 784 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 797 620.00 | 925 925.00 | 2 871 696.00 | 3 797 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 104.00 | | 151 104.00 | 151 104.00 |
BZ Autres créances | 233 719.00 | | 233 719.00 | 233 719.00 |
CF Disponibilités | 492 346.00 | | 492 346.00 | 492 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 766.00 | | 878 766.00 | 878 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 676 387.00 | 925 925.00 | 3 750 462.00 | 4 676 387.00 |
CU Autres participations | 571 864.00 | | 571 864.00 | 571 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 836 213.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 621.00 | 83 621.00 | | 83 621.00 |
DG Autres réserves | 1 209 212.00 | 2 001 780.00 | | 1 209 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 716.00 | -28 781.00 | | -216 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 117.00 | 2 892 833.00 | | 2 576 117.00 |
DP Provisions pour risques | 175 788.00 | | | 175 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 788.00 | | | 175 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 501.00 | 992 370.00 | | 646 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 926.00 | 120 529.00 | | 151 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 614.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 258.00 | 27 603.00 | | 124 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 872.00 | 82 068.00 | | 69 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 557.00 | 1 229 184.00 | | 998 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 750 462.00 | 4 122 017.00 | | 3 750 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 597.00 | 1 229 184.00 | | 488 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 776.00 | | 318 776.00 | 318 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 776.00 | | 318 776.00 | 318 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 718 423.00 | | | 718 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718 423.00 | | | 718 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707 579.00 | 3.00 | | 707 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 788.00 | | | 175 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883 367.00 | 3.00 | | 883 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 944.00 | -3.00 | | -164 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 653.00 | 54 989.00 | | 131 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 916.00 | 336 278.00 | | 1 046 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 632.00 | 365 059.00 | | 1 263 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 716.00 | -28 781.00 | | -216 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 638 731.00 | | 1 586.00 | 4 638 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 842 693.00 | 3 797 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 842 693.00 | 2 441 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 282 313.00 | | 1 586.00 | 3 282 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 417.00 | | | 1 356 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 426.00 | 133 612.00 | 135 114.00 | 927 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 426.00 | 133 612.00 | 135 114.00 | 927 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 175 788.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 175 788.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 703.00 | 69 703.00 | | 69 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 435.00 | 66 435.00 | | 66 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 872.00 | 69 872.00 | | 69 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 151 104.00 | | | 151 104.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VC Groupe et associés | 227 477.00 | | | 227 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 448.00 | 135 488.00 | 509 960.00 | 645 448.00 |
VI Groupe et associés | 112 223.00 | 112 223.00 | | 112 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 331.00 | | | 345 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 541.00 | 386 421.00 | 120.00 | 386 541.00 |
VW T.V.A. | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 557.00 | 488 597.00 | 509 960.00 | 998 557.00 |