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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 400 000.00 | 1 020 333.00 | 1 379 667.00 | 2 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 206.00 | 29 566.00 | 11 640.00 | 41 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 826 305.00 | | 1 826 305.00 | 1 826 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 784 430.00 | | 784 430.00 | 784 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 623 929.00 | 1 049 900.00 | 4 574 029.00 | 5 623 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 837.00 | | 137 837.00 | 137 837.00 |
BZ Autres créances | 403 527.00 | | 403 527.00 | 403 527.00 |
CF Disponibilités | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 106.00 | | 549 106.00 | 549 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 173 035.00 | 1 049 900.00 | 5 123 135.00 | 6 173 035.00 |
CU Autres participations | 571 867.00 | | 571 867.00 | 571 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 621.00 | 83 621.00 | | 83 621.00 |
DG Autres réserves | 917 496.00 | 1 209 212.00 | | 917 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 900.00 | -216 716.00 | | 277 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 779 017.00 | 2 576 117.00 | | 2 779 017.00 |
DP Provisions pour risques | 175 788.00 | 175 788.00 | | 175 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 788.00 | 175 788.00 | | 175 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910 961.00 | 646 501.00 | | 1 910 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 700.00 | 151 926.00 | | 100 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 431.00 | 4 800.00 | | 37 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 976.00 | 124 258.00 | | 46 976.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 200.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 762.00 | 69 872.00 | | 70 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 330.00 | 998 557.00 | | 2 168 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 123 135.00 | 3 750 462.00 | | 5 123 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 869.00 | 488 597.00 | | 481 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 524.00 | | 318 524.00 | 318 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 524.00 | | 318 524.00 | 318 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 718 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 718 423.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 707 579.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 175 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 883 367.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -164 944.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 765.00 | 131 653.00 | | 62 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 904.00 | 1 046 916.00 | | 681 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 004.00 | 1 263 632.00 | | 404 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 900.00 | -216 716.00 | | 277 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 797 623.00 | | 1 826 305.00 | 3 797 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 623 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 267 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 441 206.00 | | 1 826 305.00 | 2 441 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 417.00 | | | 1 356 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 925.00 | 123 975.00 | | 925 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 925.00 | 123 975.00 | | 925 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 788.00 | | | 175 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 788.00 | | | 175 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 703.00 | 69 703.00 | | 69 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 762.00 | 70 762.00 | | 70 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 137 837.00 | 137 837.00 | | 137 837.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VC Groupe et associés | 398 463.00 | 398 463.00 | | 398 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 909 960.00 | 223 499.00 | 486 461.00 | 1 909 960.00 |
VI Groupe et associés | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 488.00 | | | 135 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 283.00 | 542 163.00 | 120.00 | 542 283.00 |
VW T.V.A. | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 330.00 | 481 869.00 | 486 461.00 | 2 168 330.00 |