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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 242 693.00 | 905 807.00 | 2 336 886.00 | 3 242 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 620.00 | 21 619.00 | 18 001.00 | 39 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 784 430.00 | | 784 430.00 | 784 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 638 728.00 | 927 426.00 | 3 711 302.00 | 4 638 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 618.00 | | 141 618.00 | 141 618.00 |
BZ Autres créances | 250 197.00 | | 250 197.00 | 250 197.00 |
CF Disponibilités | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 716.00 | | 410 716.00 | 410 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 049 444.00 | 927 426.00 | 4 122 017.00 | 5 049 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 571 864.00 | | 571 864.00 | 571 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 213.00 | 836 213.00 | | 836 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 621.00 | 83 621.00 | | 83 621.00 |
DG Autres réserves | 2 001 780.00 | 2 087 613.00 | | 2 001 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 781.00 | -85 833.00 | | -28 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 892 833.00 | 2 921 614.00 | | 2 892 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 370.00 | 1 151 355.00 | | 992 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 529.00 | 93 910.00 | | 120 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 614.00 | 9 861.00 | | 6 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 603.00 | 128 483.00 | | 27 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 068.00 | | | 82 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 184.00 | 1 383 610.00 | | 1 229 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 017.00 | 4 305 223.00 | | 4 122 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 722.00 | | 333 722.00 | 333 722.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 878.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 989.00 | 160 093.00 | | 54 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 278.00 | 344 040.00 | | 336 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 058.00 | 429 873.00 | | 365 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 781.00 | -85 833.00 | | -28 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 636 352.00 | | | 4 636 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 638 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 282 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 279 935.00 | | | 3 279 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 417.00 | | | 1 356 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 548.00 | 144 878.00 | | 782 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 548.00 | 144 878.00 | | 782 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 703.00 | | | 69 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 826.00 | 50 826.00 | | 50 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 068.00 | 82 068.00 | | 82 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 141 618.00 | | | 141 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 290.00 | 164 988.00 | 656 516.00 | 992 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 603.00 | | | 158 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 197.00 | | | 250 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 766.00 | 393 646.00 | 120.00 | 393 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 184.00 | 332 179.00 | 656 516.00 | 1 229 184.00 |