| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 229 376.00 | 1 199 533.00 | 3 029 843.00 | 4 229 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 681.00 | 36 914.00 | 64 767.00 | 101 681.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 784 430.00 | | 784 430.00 | 784 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 319 965.00 | 1 236 448.00 | 4 083 517.00 | 5 319 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 413.00 | 11 470.00 | 119 943.00 | 131 413.00 |
BZ Autres créances | 576 277.00 | | 576 277.00 | 576 277.00 |
CF Disponibilités | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 057.00 | 11 470.00 | 703 587.00 | 715 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 035 022.00 | 1 247 917.00 | 4 787 104.00 | 6 035 022.00 |
CU Autres participations | 204 357.00 | | 204 357.00 | 204 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 516.00 | 83 621.00 | | 97 516.00 |
DG Autres réserves | 1 106 501.00 | 917 496.00 | | 1 106 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 823.00 | 277 900.00 | | 151 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 855 840.00 | 2 779 017.00 | | 2 855 840.00 |
DP Provisions pour risques | | 175 788.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 175 788.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812 752.00 | 1 910 961.00 | | 1 812 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 999.00 | 100 700.00 | | 75 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 629.00 | 37 431.00 | | 8 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 779.00 | 46 976.00 | | 22 779.00 |
EA Autres dettes | 1 287.00 | 1 500.00 | | 1 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 818.00 | 70 762.00 | | 9 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 264.00 | 2 168 330.00 | | 1 931 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 787 104.00 | 5 123 135.00 | | 4 787 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 924.00 | 481 869.00 | | 330 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 429.00 | 18 000.00 | 319 429.00 | 301 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 429.00 | 18 000.00 | 319 429.00 | 301 429.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 357.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 788.00 | | | 175 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625 788.00 | | | 625 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 952.00 | | | 144 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 510.00 | | | 367 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 462.00 | | | 512 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 326.00 | | | 113 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 303.00 | 62 765.00 | | 34 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 574.00 | 681 904.00 | | 1 066 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 751.00 | 404 004.00 | | 914 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 823.00 | 277 900.00 | | 151 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 624 179.00 | | 63 296.00 | 5 624 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367 510.00 | 988 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 510.00 | 5 319 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 331 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 267 762.00 | | 63 296.00 | 4 267 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 417.00 | | | 1 356 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 900.00 | 186 548.00 | | 1 049 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 900.00 | 186 548.00 | | 1 049 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 788.00 | | 175 788.00 | 175 788.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 175 788.00 | 11 470.00 | 175 788.00 | 175 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 470.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 175 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 703.00 | 69 703.00 | | 69 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 114 208.00 | 114 208.00 | | 114 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VB T. V. A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VC Groupe et associés | 561 917.00 | 561 917.00 | | 561 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 794 835.00 | 194 495.00 | 428 827.00 | 1 794 835.00 |
VI Groupe et associés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 124.00 | | | 115 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 185.00 | 709 065.00 | 120.00 | 709 185.00 |
VW T.V.A. | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 264.00 | 330 924.00 | 428 827.00 | 1 931 264.00 |