| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 747.00 | 50 415.00 | 34 332.00 | 84 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 984.00 | 58 672.00 | 51 312.00 | 109 984.00 |
BT Marchandises | 173 782.00 | | 173 782.00 | 173 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 985.00 | 13 624.00 | 1 426 361.00 | 1 439 985.00 |
BZ Autres créances | 48 356.00 | | 48 356.00 | 48 356.00 |
CF Disponibilités | 597 564.00 | | 597 564.00 | 597 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 308.00 | 13 624.00 | 2 256 684.00 | 2 270 308.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 714.00 | 72 296.00 | 2 312 418.00 | 2 384 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 424 006.00 | | | 424 006.00 |
DH Report à nouveau | 312 157.00 | -2 633.00 | | 312 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 849.00 | 314 790.00 | | 126 849.00 |
DL TOTAL (I) | 605 007.00 | 478 157.00 | | 605 007.00 |
DP Provisions pour risques | 4 422.00 | 675.00 | | 4 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 422.00 | 675.00 | | 4 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 152.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 040.00 | 566.00 | | 11 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 497.00 | 2 614 782.00 | | 1 412 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 368.00 | 255 893.00 | | 272 368.00 |
EA Autres dettes | 4 830.00 | 65 177.00 | | 4 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 700 841.00 | 3 006 336.00 | | 1 700 841.00 |
ED (V) | 2 148.00 | 1 013.00 | | 2 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 418.00 | 3 486 182.00 | | 2 312 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 841.00 | 3 006 336.00 | | 1 700 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 152.00 | | 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 992 935.00 | 74 570.00 | 2 067 505.00 | 1 992 935.00 |
FG Production vendue services | 768 834.00 | 33 240.00 | 802 074.00 | 768 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 769.00 | 107 810.00 | 2 869 579.00 | 2 761 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 041 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 675.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 006.00 | 5 846.00 | | 10 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 634.00 | 7 500.00 | | 3 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 951.00 | 991.00 | | 20 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 951.00 | 8 491.00 | | 20 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 317.00 | -991.00 | | -17 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 937.00 | 78 431.00 | | 53 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 329.00 | 3 124 221.00 | | 2 932 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 480.00 | 2 809 431.00 | | 2 805 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 849.00 | 314 790.00 | | 126 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 924.00 | 26 059.00 | | 83 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 681.00 | 120 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 681.00 | 102 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707.00 | | | 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 238.00 | 26 059.00 | | 66 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 705.00 | 5 967.00 | | 52 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707.00 | | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 998.00 | 5 967.00 | | 51 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 675.00 | 4 422.00 | 675.00 | 675.00 |
6T Sur comptes clients | 15 390.00 | | 1 766.00 | 15 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 390.00 | | 1 766.00 | 15 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 065.00 | 4 422.00 | 2 441.00 | 16 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 766.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 422.00 | 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 497.00 | 1 412 497.00 | | 1 412 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 691.00 | | | 1 423 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
VB T. V. A. | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 441.00 | 1 513 441.00 | | 1 513 441.00 |
VW T.V.A. | 224 663.00 | 224 663.00 | | 224 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 841.00 | 1 700 841.00 | | 1 700 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 622.00 | 5 932.00 | | 4 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 601.00 | 10 068.00 | | 9 601.00 |
ST Autres comptes | 123 569.00 | 110 060.00 | | 123 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 906.00 | 54 283.00 | | 65 906.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 271 580.00 | 233 566.00 | | 271 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 279.00 | 5 368.00 | | 4 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 901.00 | 11 300.00 | | 8 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 707.00 | 444 134.00 | | 314 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 682.00 | 214 246.00 | | 186 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 655.00 | 407 977.00 | | 470 655.00 |