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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 916.00 | 6 787.00 | 3 130.00 | 9 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 065.00 | 7 828.00 | 237.00 | 8 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 367.00 | 112 016.00 | 37 351.00 | 149 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 580.00 | 126 631.00 | 98 949.00 | 225 580.00 |
BT Marchandises | 191 006.00 | | 191 006.00 | 191 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 444.00 | | 1 355 444.00 | 1 355 444.00 |
BZ Autres créances | 139 826.00 | | 139 826.00 | 139 826.00 |
CF Disponibilités | 759 537.00 | | 759 537.00 | 759 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 581.00 | | 31 581.00 | 31 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 394.00 | | 2 477 394.00 | 2 477 394.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 504.00 | 126 631.00 | 2 588 873.00 | 2 715 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 535.00 | | | 54 535.00 |
CU Autres participations | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 830 577.00 | 766 398.00 | | 830 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 097.00 | 77 178.00 | | 144 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 675.00 | 1 009 577.00 | | 1 140 675.00 |
DP Provisions pour risques | 12 530.00 | 7 611.00 | | 12 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 530.00 | 7 611.00 | | 12 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 171.00 | 19 869.00 | | 8 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 050.00 | 1 310.00 | | 27 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 220.00 | | | 59 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 890.00 | 691 231.00 | | 1 120 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 556.00 | 146 412.00 | | 209 556.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 49 017.00 | | 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 425 491.00 | 918 339.00 | | 1 425 491.00 |
ED (V) | 10 177.00 | 8 459.00 | | 10 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 873.00 | 1 943 986.00 | | 2 588 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 271.00 | 910 490.00 | | 1 366 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 323.00 | | 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 378.00 | | 40 201.00 | 185 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 432.00 | | | 157 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 030.00 | | 40 201.00 | 18 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 034.00 | 19 597.00 | | 107 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 680.00 | 1 107.00 | | 5 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 353.00 | 18 491.00 | | 101 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 611.00 | 12 530.00 | 7 611.00 | 7 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 611.00 | 12 530.00 | 7 611.00 | 7 611.00 |
UG ‐ Financières | | 12 530.00 | 7 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 890.00 | 1 120 890.00 | | 1 120 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 603.00 | 49 603.00 | | 49 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 444.00 | 1 355 444.00 | | 1 355 444.00 |
VB T. V. A. | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
VC Groupe et associés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VI Groupe et associés | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 385.00 | 1 581 385.00 | | 1 581 385.00 |
VW T.V.A. | 95 761.00 | 95 761.00 | | 95 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 271.00 | 1 366 271.00 | | 1 366 271.00 |