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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 916.00 | 7 802.00 | 2 115.00 | 9 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 365.00 | 8 235.00 | 3 130.00 | 11 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 493.00 | 126 034.00 | 32 459.00 | 158 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 204.00 | 142 070.00 | 96 133.00 | 238 204.00 |
BT Marchandises | 225 971.00 | | 225 971.00 | 225 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 410.00 | | 913 410.00 | 913 410.00 |
BZ Autres créances | 155 356.00 | | 155 356.00 | 155 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CF Disponibilités | 1 622 367.00 | | 1 622 367.00 | 1 622 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 919 394.00 | | 2 919 394.00 | 2 919 394.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 753.00 | 142 070.00 | 3 020 683.00 | 3 162 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 535.00 | | | 54 535.00 |
CU Autres participations | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 954 674.00 | 830 577.00 | | 954 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 423.00 | 144 097.00 | | 634 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 098.00 | 1 140 675.00 | | 1 755 098.00 |
DP Provisions pour risques | 5 155.00 | 12 530.00 | | 5 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 155.00 | 12 530.00 | | 5 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 8 171.00 | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 500.00 | 27 050.00 | | 18 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 493.00 | 1 120 890.00 | | 470 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 470.00 | 209 556.00 | | 751 470.00 |
EA Autres dettes | 11 750.00 | 604.00 | | 11 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 553.00 | 1 425 491.00 | | 1 252 553.00 |
ED (V) | 7 877.00 | 10 177.00 | | 7 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 683.00 | 2 588 873.00 | | 3 020 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 553.00 | 1 366 271.00 | | 1 252 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | 322.00 | | 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 580.00 | | 12 624.00 | 225 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 432.00 | | 12 426.00 | 157 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 231.00 | | 198.00 | 58 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 631.00 | 15 440.00 | | 126 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 787.00 | 1 015.00 | | 6 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 844.00 | 14 425.00 | | 119 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 530.00 | 5 155.00 | 12 530.00 | 12 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 530.00 | 5 155.00 | 12 530.00 | 12 530.00 |
UG ‐ Financières | | 5 155.00 | 12 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 493.00 | 470 493.00 | | 470 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 283.00 | 43 283.00 | | 43 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 920.00 | 92 920.00 | | 92 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 551.00 | 180 551.00 | | 180 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
UX Autres créances clients | 913 410.00 | 913 410.00 | | 913 410.00 |
VB T. V. A. | 56 752.00 | 56 752.00 | | 56 752.00 |
VC Groupe et associés | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 269.00 | 1 125 269.00 | | 1 125 269.00 |
VW T.V.A. | 414 727.00 | 414 727.00 | | 414 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 553.00 | 1 252 553.00 | | 1 252 553.00 |