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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 916.00 | 8 817.00 | 1 100.00 | 9 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 365.00 | 9 400.00 | 1 965.00 | 11 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 692.00 | 111 834.00 | 41 858.00 | 153 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 105.00 | | 92 105.00 | 92 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 700.00 | 130 051.00 | 155 649.00 | 285 700.00 |
BT Marchandises | 183 397.00 | | 183 397.00 | 183 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 102.00 | | 1 210 102.00 | 1 210 102.00 |
BZ Autres créances | 182 603.00 | | 182 603.00 | 182 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CF Disponibilités | 1 911 797.00 | | 1 911 797.00 | 1 911 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 782.00 | | 64 782.00 | 64 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 553 002.00 | | 3 553 002.00 | 3 553 002.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 559.00 | 130 051.00 | 3 715 508.00 | 3 845 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 635.00 | | | 106 635.00 |
CU Autres participations | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 449 098.00 | 954 674.00 | | 1 449 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 049.00 | 634 423.00 | | 563 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 147.00 | 1 755 098.00 | | 2 178 147.00 |
DP Provisions pour risques | 6 857.00 | 5 155.00 | | 6 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 857.00 | 5 155.00 | | 6 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | 339.00 | | 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 123.00 | 18 500.00 | | 44 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 303.00 | 470 493.00 | | 678 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 465.00 | 751 470.00 | | 325 465.00 |
EA Autres dettes | 445 209.00 | 11 750.00 | | 445 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 631.00 | 1 252 553.00 | | 1 493 631.00 |
ED (V) | 36 873.00 | 7 877.00 | | 36 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 508.00 | 3 020 683.00 | | 3 715 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 631.00 | 1 252 553.00 | | 1 493 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | 339.00 | | 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 123.00 | | | 44 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 204.00 | | 85 409.00 | 238 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 913.00 | 285 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 913.00 | 165 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 858.00 | | 33 112.00 | 169 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 430.00 | | 52 296.00 | 58 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 070.00 | 16 932.00 | 28 951.00 | 142 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 802.00 | 1 015.00 | | 7 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 269.00 | 15 917.00 | 28 951.00 | 134 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 155.00 | 6 857.00 | 5 155.00 | 5 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 155.00 | 6 857.00 | 5 155.00 | 5 155.00 |
UG ‐ Financières | | 6 857.00 | 5 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 303.00 | 678 303.00 | | 678 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 644.00 | 47 644.00 | | 47 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 201.00 | 143 201.00 | | 143 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 209.00 | 445 209.00 | | 445 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 105.00 | 92 105.00 | | 92 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 102.00 | 1 210 102.00 | | 1 210 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
VC Groupe et associés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 63 375.00 | 63 375.00 | | 63 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 782.00 | 64 782.00 | | 64 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 121.00 | 1 564 121.00 | | 1 564 121.00 |
VW T.V.A. | 104 837.00 | 104 837.00 | | 104 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 631.00 | 1 493 631.00 | | 1 493 631.00 |