| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 916.00 | 5 680.00 | 4 236.00 | 9 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 065.00 | 7 656.00 | 409.00 | 8 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 367.00 | 93 697.00 | 55 670.00 | 149 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 378.00 | 107 034.00 | 78 345.00 | 185 378.00 |
BT Marchandises | 158 253.00 | | 158 253.00 | 158 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 922.00 | | 612 922.00 | 612 922.00 |
BZ Autres créances | 252 775.00 | | 252 775.00 | 252 775.00 |
CF Disponibilités | 698 761.00 | | 698 761.00 | 698 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 320.00 | | 135 320.00 | 135 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 030.00 | | 1 858 030.00 | 1 858 030.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 020.00 | 107 034.00 | 1 943 986.00 | 2 051 020.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 766 398.00 | 587 252.00 | | 766 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 178.00 | 229 147.00 | | 77 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 577.00 | 982 399.00 | | 1 009 577.00 |
DP Provisions pour risques | 7 611.00 | 10 988.00 | | 7 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 611.00 | 10 988.00 | | 7 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 869.00 | 31 899.00 | | 19 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310.00 | 11 416.00 | | 1 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 179 082.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 231.00 | 868 748.00 | | 691 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 412.00 | 220 736.00 | | 146 412.00 |
EA Autres dettes | 49 017.00 | 9 840.00 | | 49 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 339.00 | 1 321 720.00 | | 918 339.00 |
ED (V) | 8 459.00 | 18 755.00 | | 8 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 986.00 | 2 333 861.00 | | 1 943 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 490.00 | 1 123 092.00 | | 910 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 747.00 | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 386 540.00 | 1 249 361.00 | 3 635 901.00 | 2 386 540.00 |
FG Production vendue services | 644 751.00 | 95 046.00 | 739 797.00 | 644 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 291.00 | 1 344 407.00 | 4 375 698.00 | 3 031 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 383 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 977 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 457.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 288 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 687.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | 21 356.00 | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | 21 356.00 | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | -19 670.00 | | -1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 978.00 | 114 262.00 | | 26 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 436 284.00 | 4 837 460.00 | | 4 436 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 359 106.00 | 4 608 313.00 | | 4 359 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 178.00 | 229 147.00 | | 77 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 757.00 | | 1 621.00 | 183 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 811.00 | | 1 621.00 | 155 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 577.00 | 20 457.00 | | 86 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 475.00 | 1 205.00 | | 4 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 102.00 | 19 251.00 | | 82 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 988.00 | 7 611.00 | 10 988.00 | 10 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 988.00 | 7 611.00 | 10 988.00 | 10 988.00 |
UG ‐ Financières | | 7 611.00 | 10 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 231.00 | 691 231.00 | | 691 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 855.00 | 56 855.00 | | 56 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 017.00 | 49 017.00 | | 49 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
UX Autres créances clients | 612 922.00 | 612 922.00 | | 612 922.00 |
VB T. V. A. | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
VC Groupe et associés | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 545.00 | 11 697.00 | 7 849.00 | 19 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 804.00 | 73 804.00 | | 73 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 320.00 | 135 320.00 | | 135 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 546.00 | 1 015 546.00 | | 1 015 546.00 |
VW T.V.A. | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 339.00 | 910 490.00 | 7 849.00 | 918 339.00 |