| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 236.00 | 3 096.00 | 4 140.00 | 7 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 672.00 | 61 320.00 | 32 352.00 | 93 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 988.00 | 71 967.00 | 54 021.00 | 125 988.00 |
BT Marchandises | 85 398.00 | | 85 398.00 | 85 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 831 651.00 | | 1 831 651.00 | 1 831 651.00 |
BZ Autres créances | 91 280.00 | | 91 280.00 | 91 280.00 |
CF Disponibilités | 988 777.00 | | 988 777.00 | 988 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 185.00 | | 144 185.00 | 144 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 291.00 | | 3 141 291.00 | 3 141 291.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 969.00 | 71 967.00 | 3 200 003.00 | 3 271 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 505 916.00 | 424 006.00 | | 505 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 336.00 | 96 909.00 | | 81 336.00 |
DL TOTAL (I) | 753 252.00 | 686 916.00 | | 753 252.00 |
DP Provisions pour risques | 4 691.00 | 1 968.00 | | 4 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 691.00 | 1 968.00 | | 4 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 287.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 710.00 | 12 224.00 | | 14 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 920.00 | | | 178 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 184.00 | 250 074.00 | | 1 881 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 486.00 | 113 168.00 | | 355 486.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 4 767.00 | | 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 673.00 | 380 519.00 | | 2 438 673.00 |
ED (V) | 3 387.00 | 3 477.00 | | 3 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 003.00 | 1 072 881.00 | | 3 200 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 259 753.00 | 380 519.00 | | 2 259 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 287.00 | | 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 702.00 | | 8 653.00 | 120 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 366.00 | 125 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 366.00 | 101 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707.00 | | 6 530.00 | 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 465.00 | | 2 123.00 | 102 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 969.00 | 12 364.00 | 3 366.00 | 62 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707.00 | 2 390.00 | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 263.00 | 9 974.00 | 3 366.00 | 62 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 968.00 | 4 691.00 | 1 968.00 | 1 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 968.00 | 4 691.00 | 1 968.00 | 1 968.00 |
UG ‐ Financières | | 4 691.00 | 1 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 184.00 | 1 881 184.00 | | 1 881 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 831 651.00 | | | 1 831 651.00 |
VB T. V. A. | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
VC Groupe et associés | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 185.00 | | | 144 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 646.00 | 2 081 646.00 | | 2 081 646.00 |
VW T.V.A. | 277 962.00 | 277 962.00 | | 277 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 753.00 | 2 259 753.00 | | 2 259 753.00 |