| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 916.00 | 4 475.00 | 5 442.00 | 9 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 261.00 | 74 552.00 | 73 709.00 | 148 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 757.00 | 86 577.00 | 97 181.00 | 183 757.00 |
BT Marchandises | 110 265.00 | | 110 265.00 | 110 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 893.00 | | 1 129 893.00 | 1 129 893.00 |
BZ Autres créances | 168 591.00 | | 168 591.00 | 168 591.00 |
CF Disponibilités | 692 676.00 | | 692 676.00 | 692 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 268.00 | | 124 268.00 | 124 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 693.00 | | 2 225 693.00 | 2 225 693.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 438.00 | 86 577.00 | 2 333 861.00 | 2 420 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 587 252.00 | 505 916.00 | | 587 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 147.00 | 81 336.00 | | 229 147.00 |
DL TOTAL (I) | 982 399.00 | 753 252.00 | | 982 399.00 |
DP Provisions pour risques | 10 988.00 | 4 691.00 | | 10 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 988.00 | 4 691.00 | | 10 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 899.00 | 191.00 | | 31 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 416.00 | 14 710.00 | | 11 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 082.00 | 178 920.00 | | 179 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 748.00 | 1 881 184.00 | | 868 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 736.00 | 355 486.00 | | 220 736.00 |
EA Autres dettes | 9 840.00 | 263.00 | | 9 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 321 720.00 | 2 438 673.00 | | 1 321 720.00 |
ED (V) | 18 755.00 | 3 387.00 | | 18 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 861.00 | 3 200 003.00 | | 2 333 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 092.00 | 2 259 753.00 | | 1 123 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747.00 | 191.00 | | 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 988.00 | | 58 490.00 | 125 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 183 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 155 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 236.00 | | 2 680.00 | 7 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 222.00 | | 55 310.00 | 101 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 530.00 | | 500.00 | 17 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 967.00 | 15 330.00 | 720.00 | 71 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | 1 378.00 | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 870.00 | 13 952.00 | 720.00 | 68 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 691.00 | 10 988.00 | 4 691.00 | 4 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 691.00 | 10 988.00 | 4 691.00 | 4 691.00 |
UG ‐ Financières | | 10 988.00 | 4 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 748.00 | 868 748.00 | | 868 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 286.00 | 78 286.00 | | 78 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 893.00 | | | 1 129 893.00 |
VB T. V. A. | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
VC Groupe et associés | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 151.00 | 11 606.00 | 19 545.00 | 31 151.00 |
VI Groupe et associés | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 089.00 | | | 35 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 268.00 | | | 124 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 282.00 | 1 437 282.00 | | 1 437 282.00 |
VW T.V.A. | 51 690.00 | 51 690.00 | | 51 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 638.00 | 1 123 092.00 | 19 545.00 | 1 142 638.00 |