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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 468.00 | 4 846.00 | 7 622.00 | 12 468.00 |
AH Fonds commercial | 537 079.00 | | 537 079.00 | 537 079.00 |
AP Constructions | 149 401.00 | 85 365.00 | 64 035.00 | 149 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 158.00 | 318 519.00 | 34 638.00 | 353 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 913.00 | 344 759.00 | 29 154.00 | 373 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 433.00 | 753 491.00 | 682 941.00 | 1 436 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 382.00 | | 44 382.00 | 44 382.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
BZ Autres créances | 69 185.00 | | 69 185.00 | 69 185.00 |
CF Disponibilités | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 310.00 | | 182 310.00 | 182 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 744.00 | 753 491.00 | 865 252.00 | 1 618 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 321 241.00 | | | 321 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 148.00 | | | -23 148.00 |
DL TOTAL (I) | 343 093.00 | | | 343 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 385.00 | | | 356 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 030.00 | | | 71 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 527.00 | | | 85 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 159.00 | | | 522 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 252.00 | | | 865 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 507.00 | | | 274 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 539.00 | | 253 539.00 | 253 539.00 |
FD Production vendue biens | 1 459 635.00 | | 1 459 635.00 | 1 459 635.00 |
FG Production vendue services | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 660.00 | | 1 740 660.00 | 1 740 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 784.00 | |
GE Autres charges | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 948.00 | | | 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 722.00 | | | 189 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 722.00 | | | 189 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 231.00 | | | 183 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 608.00 | | | 184 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 649.00 | | | -2 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 073.00 | | | 1 945 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 221.00 | | | 1 968 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 148.00 | | | -23 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 043.00 | | | 35 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 298.00 | | 33 435.00 | 1 779 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 300.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 113.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 186.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 661.00 | | | 652 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 566.00 | | 31 894.00 | 1 122 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | | 1 540.00 | 4 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 488.00 | 50 073.00 | 193 069.00 | 896 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 217.00 | 629.00 | | 4 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 271.00 | 49 444.00 | 193 069.00 | 892 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 031.00 | 71 031.00 | | 71 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 472.00 | 84 820.00 | 195 008.00 | 332 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 119.00 | | | 200 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 367.00 | | | 75 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 699.00 | 89 322.00 | 5 377.00 | 94 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 159.00 | 274 507.00 | 195 008.00 | 522 159.00 |