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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 435.00 | 4 671.00 | 763.00 | 5 435.00 |
AH Fonds commercial | 312 889.00 | | 312 889.00 | 312 889.00 |
AP Constructions | 203 863.00 | 116 624.00 | 87 239.00 | 203 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 623.00 | 177 084.00 | 1 539.00 | 178 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 523.00 | 177 148.00 | 35 374.00 | 212 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 029.00 | 475 530.00 | 442 499.00 | 918 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 110.00 | | 34 110.00 | 34 110.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
BZ Autres créances | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
CF Disponibilités | 120 091.00 | | 120 091.00 | 120 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 650.00 | | 205 650.00 | 205 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 680.00 | 475 530.00 | 648 150.00 | 1 123 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 265.00 | | | 99 265.00 |
DL TOTAL (I) | 146 924.00 | | | 146 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 026.00 | | | 289 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 918.00 | | | 52 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 237.00 | | | 158 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 226.00 | | | 501 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 150.00 | | | 648 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 446.00 | | | 258 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 131.00 | | 8 899.00 | 909 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 034.00 | | 1 290.00 | 317 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 448.00 | | 7 564.00 | 587 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 649.00 | | 46.00 | 4 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 246.00 | 19 285.00 | 475 530.00 | 456 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | 527.00 | 4 672.00 | 4 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 101.00 | 18 758.00 | 470 859.00 | 452 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 919.00 | 52 919.00 | | 52 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 238.00 | 158 238.00 | | 158 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
UX Autres créances clients | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 026.00 | 46 246.00 | 212 060.00 | 289 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 945.00 | 30 530.00 | 4 415.00 | 34 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 226.00 | 258 446.00 | 212 060.00 | 501 226.00 |