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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
AH Fonds commercial | 312 889.00 | | 312 889.00 | 312 889.00 |
AP Constructions | 203 863.00 | 108 565.00 | 95 298.00 | 203 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 910.00 | 172 458.00 | 5 451.00 | 177 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 673.00 | 171 076.00 | 34 597.00 | 205 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 130.00 | 456 245.00 | 452 885.00 | 909 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 704.00 | | 37 704.00 | 37 704.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BZ Autres créances | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CF Disponibilités | 44 337.00 | | 44 337.00 | 44 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 081.00 | | 120 081.00 | 120 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 212.00 | 456 245.00 | 572 966.00 | 1 029 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 353 326.00 | | | 353 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 667.00 | | | -350 667.00 |
DL TOTAL (I) | 47 658.00 | | | 47 658.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 443.00 | | | 320 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 494.00 | | | 156 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 307.00 | | | 525 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 966.00 | | | 572 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 389.00 | | | 312 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 971.00 | | | 47 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 845.00 | | 124 550.00 | 1 438 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654 264.00 | 909 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 252 514.00 | 317 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401 750.00 | 587 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 548.00 | | 20 000.00 | 549 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 648.00 | | 104 550.00 | 884 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 975.00 | 21 203.00 | 384 933.00 | 819 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 846.00 | | 701.00 | 4 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 129.00 | 21 203.00 | 384 232.00 | 815 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 376.00 | 47 376.00 | | 47 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 494.00 | 156 494.00 | | 156 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
UX Autres créances clients | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 972.00 | 47 972.00 | | 47 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 472.00 | 59 554.00 | 179 751.00 | 272 472.00 |
VI Groupe et associés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 115.00 | 21 700.00 | 4 415.00 | 26 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 308.00 | 312 390.00 | 179 751.00 | 525 308.00 |