| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 468.00 | 4 846.00 | 7 622.00 | 12 468.00 |
AH Fonds commercial | 537 079.00 | | 537 079.00 | 537 079.00 |
AP Constructions | 153 801.00 | 101 891.00 | 51 910.00 | 153 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 255.00 | 334 913.00 | 19 342.00 | 354 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 366.00 | 366 914.00 | 7 451.00 | 374 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 291.00 | 808 565.00 | 633 726.00 | 1 442 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 666.00 | | 39 666.00 | 39 666.00 |
BN En cours de production de biens | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 21 735.00 | | 21 735.00 | 21 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
BZ Autres créances | 44 526.00 | | 44 526.00 | 44 526.00 |
CF Disponibilités | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 287.00 | | 136 287.00 | 136 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 579.00 | 808 565.00 | 770 013.00 | 1 578 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 273 584.00 | | | 273 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 168.00 | | | 37 168.00 |
DL TOTAL (I) | 355 753.00 | | | 355 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 268.00 | | | 250 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 836.00 | | | 58 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 903.00 | | | 104 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 260.00 | | | 414 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 013.00 | | | 770 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 701.00 | | | 295 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 394.00 | | | 73 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 259.00 | | | 1 437 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 191.00 | | | 882 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 687.00 | 18 879.00 | | 789 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 840.00 | 18 879.00 | | 784 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 837.00 | 58 837.00 | | 58 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
UX Autres créances clients | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 394.00 | 73 394.00 | | 73 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 874.00 | 58 315.00 | 118 560.00 | 176 874.00 |
VP Divers | 44 526.00 | | | 44 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 903.00 | 104 903.00 | | 104 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 432.00 | 68 146.00 | 5 286.00 | 73 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 261.00 | 295 701.00 | 118 560.00 | 414 261.00 |