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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 435.00 | 5 316.00 | 118.00 | 5 435.00 |
AH Fonds commercial | 312 889.00 | | 312 889.00 | 312 889.00 |
AP Constructions | 203 863.00 | 124 683.00 | 79 180.00 | 203 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 161.00 | 178 953.00 | 5 207.00 | 184 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 897.00 | 183 920.00 | 39 976.00 | 223 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 095.00 | 492 874.00 | 442 220.00 | 935 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 567.00 | | 45 567.00 | 45 567.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 006.00 | | 15 008.00 | 15 006.00 |
BZ Autres créances | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
CF Disponibilités | 156 759.00 | | 156 759.00 | 156 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 917.00 | | 255 917.00 | 255 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 012.00 | 492 874.00 | 698 137.00 | 1 191 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 101 924.00 | | | 101 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 450.00 | | | 112 450.00 |
DL TOTAL (I) | 259 374.00 | | | 259 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 396.00 | | | 251 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 422.00 | | | 51 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 861.00 | | | 134 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 762.00 | | | 438 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 137.00 | | | 698 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 939.00 | | | 264 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 029.00 | | 17 065.00 | 918 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 324.00 | | | 318 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 011.00 | | 16 911.00 | 595 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 694.00 | | 154.00 | 4 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 530.00 | 17 345.00 | | 475 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 672.00 | 645.00 | | 4 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 859.00 | 16 700.00 | | 470 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 422.00 | 51 422.00 | | 51 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 861.00 | 134 861.00 | | 134 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
UX Autres créances clients | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 396.00 | 77 573.00 | 173 823.00 | 251 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 051.00 | 30 522.00 | 4 529.00 | 35 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 763.00 | 264 940.00 | 173 823.00 | 438 763.00 |