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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 468.00 | 4 846.00 | 7 622.00 | 12 468.00 |
AH Fonds commercial | 537 079.00 | | 537 079.00 | 537 079.00 |
AP Constructions | 149 401.00 | 96 930.00 | 52 471.00 | 149 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 623.00 | 327 221.00 | 26 401.00 | 353 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 366.00 | 360 687.00 | 13 678.00 | 374 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 259.00 | 789 686.00 | 647 572.00 | 1 437 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 706.00 | | 47 706.00 | 47 706.00 |
BN En cours de production de biens | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
BZ Autres créances | 44 968.00 | | 44 968.00 | 44 968.00 |
CF Disponibilités | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 720.00 | | 150 720.00 | 150 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 979.00 | 789 686.00 | 798 292.00 | 1 587 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 298 093.00 | | | 298 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 508.00 | | | -24 508.00 |
DL TOTAL (I) | 318 584.00 | | | 318 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 191.00 | | | 312 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 505.00 | | | 49 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 400.00 | | | 117 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 708.00 | | | 479 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 292.00 | | | 798 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 431.00 | | | 304 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 957.00 | | | 60 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 851.00 | | 210 851.00 | 210 851.00 |
FD Production vendue biens | 1 070 454.00 | | 1 070 454.00 | 1 070 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 305.00 | | 1 281 305.00 | 1 281 305.00 |
FM Production stockée | | | -200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 734.00 | | | 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 466.00 | | | -1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 389.00 | | | 1 309 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 897.00 | | | 1 333 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 508.00 | | | -24 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 433.00 | | | 1 436 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 274.00 | | | 881 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 492.00 | 36 195.00 | | 753 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 646.00 | 36 195.00 | | 748 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 506.00 | 49 506.00 | | 49 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
UX Autres créances clients | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 957.00 | 60 957.00 | | 60 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 234.00 | 75 957.00 | 152 493.00 | 251 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 238.00 | | | 81 238.00 |
VP Divers | 44 968.00 | | | 44 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 400.00 | 117 400.00 | | 117 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 399.00 | 71 113.00 | 5 286.00 | 76 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 708.00 | 304 431.00 | 152 493.00 | 479 708.00 |